国联高股息混合A(006123)_资产配置

国联高股息混合A006123GUOLIAN HIGH DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47780.74	90.29%
债券	4029.12	7.61%
银行存款和结算备付金	875.30	1.65%
其他资产	234.21	0.44%

资产总值：52919.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	00564	51.76	1108.62	2.19%
万洲国际	00288	118.10	908.95	1.79%
青岛港	06198	137.10	902.47	1.78%
中国龙工	03339	329.40	896.19	1.77%
华新水泥	06655	62.64	897.30	1.77%
中石化炼化工程	02386	143.95	888.42	1.75%
中国电信	00728	130.60	633.14	1.25%
中远海控	01919	56.50	624.67	1.23%
中国石油股份	00857	91.20	589.51	1.16%
中国外运	601598	87.75	560.72	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	15.19%
工业	0.74	14.64%
金融	0.44	8.63%
金融业	0.39	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	5.81%
原材料	0.27	5.34%
能源	0.22	4.36%
日常消费品	0.21	4.09%
建筑业	0.17	3.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海亮股份	002203	126.22	1302.59	1.95%
华域汽车	600741	69.97	1234.97	1.85%
南山铝业	600219	318.51	1219.89	1.82%
慕思股份	001323	39.98	1205.83	1.80%
新天绿能	600956	154.85	1195.44	1.79%
三峰环境	601827	141.96	1192.44	1.78%
中国电信	601728	151.38	1173.19	1.75%
双汇发展	000895	47.54	1160.42	1.74%
中信特钢	000708	98.26	1155.54	1.73%
江河集团	601886	185.29	1139.53	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	46.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	10.14%
金融业	0.59	8.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	6.57%
采矿业	0.39	5.84%
建筑业	0.36	5.41%
批发和零售业	0.30	4.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.23%
房地产业	0.11	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	466.12	2610.27	2.63%
美的集团	000333	23.40	1836.90	1.85%
佛燃能源	002911	160.65	1818.61	1.83%
赣粤高速	600269	346.31	1780.03	1.79%
中原高速	600020	402.82	1772.43	1.78%
广州发展	600098	277.12	1765.25	1.78%
华夏银行	600015	226.34	1772.24	1.78%
裕同科技	002831	69.26	1748.82	1.76%
光大银行	601818	452.64	1710.98	1.72%
双汇发展	000895	62.96	1698.00	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	32.24%
金融业	1.86	18.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	12.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	12.24%
采矿业	0.69	6.92%
建筑业	0.51	5.09%
批发和零售业	0.25	2.51%
房地产业	0.13	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.17%
租赁和商务服务业	0.09	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	566.91	3123.67	2.24%
深高速	600548	223.26	3009.56	2.16%
富森美	002818	181.93	2718.02	1.95%
佛燃能源	002911	207.85	2627.28	1.88%
新奥股份	600803	121.41	2632.10	1.88%
裕同科技	002831	95.04	2575.58	1.84%
中国石化	600028	383.43	2561.31	1.83%
中国神华	601088	58.56	2546.19	1.82%
上港集团	600018	411.43	2517.95	1.80%
粤高速A	000429	170.40	2504.88	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.69	26.40%
金融业	2.39	17.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.29	16.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.93	13.81%
采矿业	1.20	8.59%
批发和零售业	0.61	4.40%
租赁和商务服务业	0.28	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.37%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	27.00	2720.87	5.37%
25国债08	13.00	1308.25	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4029.12	7.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。