国联高股息混合A(006123)_资产配置

国联高股息混合A006123GUOLIAN HIGH DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37854.11	75.84%
债券	3256.71	6.52%
银行存款和结算备付金	5433.94	10.89%
其他资产	3369.93	6.75%

资产总值：49914.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	117.33	749.74	1.86%
招商港口	001872	40.17	727.88	1.81%
富森美	002818	53.38	724.97	1.80%
中信特钢	000708	48.02	725.15	1.80%
海尔智家	600690	28.61	713.82	1.77%
华域汽车	600741	41.99	701.65	1.74%
白云山	600332	24.16	697.02	1.73%
青岛港	601298	92.75	685.42	1.70%
新奥股份	600803	35.29	683.21	1.70%
特变电工	600089	44.49	681.62	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	45.79%
金融业	0.50	12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	9.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	8.67%
采矿业	0.30	7.40%
房地产业	0.09	2.23%
建筑业	0.09	2.14%
租赁和商务服务业	0.07	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.71%
批发和零售业	0.07	1.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	6.04	189.35	1.81%
大秦铁路	601006	25.80	186.02	1.78%
青岛港	601298	29.81	184.23	1.76%
粤高速A	000429	21.61	182.82	1.75%
重庆银行	601963	25.90	180.26	1.72%
招商港口	001872	11.26	179.71	1.72%
上港集团	600018	36.31	177.92	1.70%
长江电力	600900	7.53	175.75	1.68%
中国石化	600028	31.13	173.71	1.66%
宁沪高速	600377	16.99	174.15	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	29.16%
金融业	0.18	17.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	14.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	12.80%
采矿业	0.09	9.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.33%
批发和零售业	0.02	1.74%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	1.31%
建筑业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	11.44	162.79	3.41%
北新建材	000786	5.06	152.05	3.18%
中材国际	600970	11.84	133.56	2.80%
瑞纳智能	301129	4.27	128.96	2.70%
越秀地产	00123	14.50	120.15	2.52%
东方雨虹	002271	4.39	117.13	2.45%
保利发展	600048	8.57	109.18	2.29%
中国人寿	601628	2.65	96.09	2.01%
中核科技	000777	6.68	88.38	1.85%
云铝股份	000807	5.66	85.47	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	26.36%
金融业	0.04	7.49%
建筑业	0.02	4.52%
采矿业	0.02	4.09%
房地产业	0.02	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.12%
房地产	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
通讯业务	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中钢国际	000928	21.05	203.13	5.40%
中材国际	600970	15.82	201.71	5.36%
瑞纳智能	301129	2.61	192.28	5.11%
鸿路钢构	002541	5.68	163.64	4.35%
广深铁路	601333	37.62	148.98	3.96%
招商蛇口	001979	11.35	147.89	3.93%
宝新能源	000690	20.11	141.17	3.75%
碧桂园服务	06098	13.00	121.30	3.22%
紫金矿业	601899	10.46	118.93	3.16%
诺力股份	603611	4.30	113.34	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	47.16%
建筑业	0.04	10.76%
房地产业	0.04	9.64%
采矿业	0.03	8.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.71%
房地产	0.02	5.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.96%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	29.20	2952.71	7.34%
23国债24	3.00	304.01	0.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3256.71	8.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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