财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1265.41 |
1238.92 |
365.15 |
4779.61 |
-2872.45 |
| 本期利润(万元) |
1241.13 |
-2131.02 |
-2201.01 |
7960.04 |
6190.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2365.66 |
0.00 |
6610.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27000.92 |
31656.92 |
45967.98 |
66857.43 |
73036.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.74 |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.12 |
2846.58 |
4910.92 |
1087.72 |
126.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
67347.45 |
140664.01 |
118057.14 |
10167.46 |
3668.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
63331.54 |
131986.30 |
107957.09 |
9576.49 |
3466.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
4015.92 |
8677.71 |
10100.05 |
590.97 |
202.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.94 |
63.21 |
56.04 |
6.00 |
4.67 |
| 应付托管费(万元) |
11.98 |
21.07 |
18.68 |
1.00 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
68108.74 |
148763.38 |
124317.65 |
12019.18 |
3824.38 |
| 负债合计(万元) |
1256.40 |
9111.43 |
10139.94 |
1543.25 |
61.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
66852.33 |
139651.96 |
114177.71 |
10475.93 |
3763.13 |
| 未分配利润(万元) |
4837.46 |
13652.35 |
1640.81 |
-95.46 |
505.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.33 |
36.90 |
7.59 |
1.30 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
2878.80 |
10290.84 |
5229.83 |
-688.06 |
-190.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7133.52 |
6938.89 |
-2271.90 |
185.69 |
121.73 |
| 其它收入(万元) |
50.54 |
64.20 |
13.40 |
12.84 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-4187.84 |
17330.82 |
2978.92 |
-488.22 |
-67.82 |
| 管理人报酬(万元) |
315.26 |
533.32 |
164.11 |
54.77 |
28.79 |
| 托管费(万元) |
105.09 |
176.87 |
53.80 |
9.13 |
4.80 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
17.29 |
5.17 |
7.19 |
3.56 |
| 费用合计(万元) |
602.52 |
1052.84 |
340.21 |
87.20 |
43.45 |
| 利润总额(万元) |
-4790.36 |
16277.99 |
2638.71 |
-575.42 |
-111.27 |
| 净利润(万元) |
-4790.36 |
16277.99 |
2638.71 |
-575.42 |
-111.27 |
