我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
362.71 |
-404.76 |
-92.97 |
-139.11 |
-11.42 |
| 本期利润(万元) |
1000.29 |
-293.41 |
-151.57 |
-61.76 |
68.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68.52 |
0.00 |
341.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15609.41 |
4910.62 |
1552.60 |
2315.72 |
2232.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.01 |
1.08 |
1.17 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1087.72 |
126.65 |
128.75 |
72.13 |
76.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
10167.46 |
3668.56 |
3547.33 |
5195.69 |
7371.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
9576.49 |
3466.32 |
3273.53 |
4924.36 |
6951.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
590.97 |
202.24 |
273.79 |
271.33 |
419.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.00 |
4.67 |
4.92 |
6.39 |
9.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.78 |
0.82 |
1.06 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
12019.18 |
3824.38 |
3848.22 |
5296.42 |
7487.46 |
| 负债合计(万元) |
1543.25 |
61.25 |
94.37 |
82.12 |
43.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10475.93 |
3763.13 |
3753.85 |
5214.30 |
7443.64 |
| 未分配利润(万元) |
-95.46 |
505.11 |
609.82 |
1831.11 |
3474.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
0.46 |
0.82 |
0.54 |
11.91 |
| 投资收益(万元) |
-688.06 |
-190.15 |
-1662.11 |
-1096.90 |
2840.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.69 |
121.73 |
-676.97 |
-183.45 |
-1156.30 |
| 其它收入(万元) |
12.84 |
0.14 |
1.34 |
0.97 |
20.75 |
| 收入合计(万元) |
-488.22 |
-67.82 |
-2336.92 |
-1278.84 |
1717.12 |
| 管理人报酬(万元) |
54.77 |
28.79 |
75.93 |
42.85 |
98.30 |
| 托管费(万元) |
9.13 |
4.80 |
12.66 |
7.14 |
16.38 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
3.56 |
7.21 |
5.08 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
87.20 |
43.45 |
112.19 |
64.28 |
241.66 |
| 利润总额(万元) |
-575.42 |
-111.27 |
-2449.12 |
-1343.12 |
1475.45 |
| 净利润(万元) |
-575.42 |
-111.27 |
-2449.12 |
-1343.12 |
1475.45 |
