资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93798.92 91.44%
债券 6054.65 5.90%
银行存款和结算备付金 672.57 0.66%
其他资产 2050.35 2.00%
资产总值:102576.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 466.12 2610.27 2.63%
美的集团 000333 23.40 1836.90 1.85%
佛燃能源 002911 160.65 1818.61 1.83%
赣粤高速 600269 346.31 1780.03 1.79%
中原高速 600020 402.82 1772.43 1.78%
华夏银行 600015 226.34 1772.24 1.78%
广州发展 600098 277.12 1765.25 1.78%
裕同科技 002831 69.26 1748.82 1.76%
光大银行 601818 452.64 1710.98 1.72%
双汇发展 000895 62.96 1698.00 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 32.24%
金融业 1.86 18.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26 12.66%
交通运输、仓储和邮政业 1.22 12.24%
采矿业 0.69 6.92%
建筑业 0.51 5.09%
批发和零售业 0.25 2.51%
房地产业 0.13 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.17%
租赁和商务服务业 0.09 0.90%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 566.91 3123.67 2.24%
深高速 600548 223.26 3009.56 2.16%
富森美 002818 181.93 2718.02 1.95%
新奥股份 600803 121.41 2632.10 1.88%
佛燃能源 002911 207.85 2627.28 1.88%
裕同科技 002831 95.04 2575.58 1.84%
中国石化 600028 383.43 2561.31 1.83%
中国神华 601088 58.56 2546.19 1.82%
上港集团 600018 411.43 2517.95 1.80%
粤高速A 000429 170.40 2504.88 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 26.40%
金融业 2.39 17.11%
交通运输、仓储和邮政业 2.29 16.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.93 13.81%
采矿业 1.20 8.59%
批发和零售业 0.61 4.40%
租赁和商务服务业 0.28 1.99%
文化、体育和娱乐业 0.27 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 31.60 3213.06 3.23%
24国债09 28.00 2841.59 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6054.65 6.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%