- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 355.28 | 4559.49 | -2736.42 | 3027.51 | 677.36 |
本期利润(万元) | -2626.92 | 8317.94 | 5150.66 | 2238.50 | 1794.05 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.68 | 0.00 | 6.79 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7042.13 | 0.00 | 770.52 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 53371.27 | 72794.53 | 62659.02 | 53197.72 | 24627.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 1.06 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 25.28 | 0.00 | 12.46 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.97 | 0.00 | 14.88 | 0.00 |