财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 355.28 4559.49 -2736.42 3027.51 677.36
本期利润(万元) -2626.92 8317.94 5150.66 2238.50 1794.05
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.20 0.09 0.07 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 18.68 0.00 6.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7042.13 0.00 770.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 53371.27 72794.53 62659.02 53197.72 24627.38
期末基金份额净值(元) 1.07 1.11 1.11 1.01 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 25.28 0.00 12.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.97 0.00 14.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2846.58 4910.92 1087.72 126.65 128.75
交易性金融资产(万元) 140664.01 118057.14 10167.46 3668.56 3547.33
其中:股票投资(万元) 131986.30 107957.09 9576.49 3466.32 3273.53
其中:债券投资(万元) 8677.71 10100.05 590.97 202.24 273.79
应付管理人报酬(万元) 63.21 56.04 6.00 4.67 4.92
应付托管费(万元) 21.07 18.68 1.00 0.78 0.82
资产总计(万元) 148763.38 124317.65 12019.18 3824.38 3848.22
负债合计(万元) 9111.43 10139.94 1543.25 61.25 94.37
所有者权益合计(万元) 139651.96 114177.71 10475.93 3763.13 3753.85
未分配利润(万元) 13652.35 1640.81 -95.46 505.11 609.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 36.90 7.59 1.30 0.46 0.82
投资收益(万元) 10290.84 5229.83 -688.06 -190.15 -1662.11
公允价值变动收益(万元) 6938.89 -2271.90 185.69 121.73 -676.97
其它收入(万元) 64.20 13.40 12.84 0.14 1.34
收入合计(万元) 17330.82 2978.92 -488.22 -67.82 -2336.92
管理人报酬(万元) 533.32 164.11 54.77 28.79 75.93
托管费(万元) 176.87 53.80 9.13 4.80 12.66
其它费用(万元) 17.29 5.17 7.19 3.56 7.21
费用合计(万元) 1052.84 340.21 87.20 43.45 112.19
利润总额(万元) 16277.99 2638.71 -575.42 -111.27 -2449.12
净利润(万元) 16277.99 2638.71 -575.42 -111.27 -2449.12