财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 1314.08 -11420.86 -5399.38 -7821.55 -3713.90
本期利润(万元) 2866.95 -1433.60 6225.16 -5726.67 -5046.96
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.02 0.10 -0.08 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.55 0.00 -9.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -11460.80 0.00 -11548.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 48401.16 52076.64 58862.03 55029.17 58552.44
期末基金份额净值(元) 0.94 0.89 0.93 0.83 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -0.89 0.00 -8.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.04 0.00 -13.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1507.93 1180.90 1735.16 13916.48 3895.61
交易性金融资产(万元) 58298.50 62655.72 77610.05 102493.64 162593.96
其中:股票投资(万元) 55286.58 59601.62 74597.45 101478.37 154516.02
其中:债券投资(万元) 3011.91 3054.10 3012.60 1015.26 8077.95
应付管理人报酬(万元) 62.70 65.49 82.73 151.67 212.45
应付托管费(万元) 10.45 10.91 13.79 25.28 35.41
资产总计(万元) 60556.27 64062.78 80291.49 118806.62 166947.23
负债合计(万元) 391.42 272.06 398.15 522.76 860.29
所有者权益合计(万元) 60164.85 63790.72 79893.33 118283.86 166086.94
未分配利润(万元) -7327.15 -13568.93 -8895.77 2807.09 8496.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.53 4.02 57.06 37.08 50.31
投资收益(万元) -12338.15 -8601.63 -4957.82 532.03 -27821.19
公允价值变动收益(万元) 11594.82 2459.38 -2551.96 3560.82 -25547.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -733.80 -6138.24 -7452.73 4129.93 -53318.19
管理人报酬(万元) 783.68 413.64 1809.40 1220.93 2753.60
托管费(万元) 130.61 68.94 301.57 203.49 458.93
其它费用(万元) 20.64 11.05 23.53 12.10 24.91
费用合计(万元) 971.01 512.88 2205.38 1480.01 3334.28
利润总额(万元) -1704.80 -6651.11 -9658.11 2649.92 -56652.48
净利润(万元) -1704.80 -6651.11 -9658.11 2649.92 -56652.48