财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4943.19 |
965.77 |
1314.08 |
-11420.86 |
-5399.38 |
| 本期利润(万元) |
9540.60 |
2413.56 |
2866.95 |
-1433.60 |
6225.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.05 |
0.05 |
-0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8578.47 |
0.00 |
-11460.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40929.30 |
45227.44 |
48401.16 |
52076.64 |
58862.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.93 |
0.94 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
888.01 |
1507.93 |
1180.90 |
1735.16 |
13916.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
51699.26 |
58298.50 |
62655.72 |
77610.05 |
102493.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
48672.67 |
55286.58 |
59601.62 |
74597.45 |
101478.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
3026.59 |
3011.91 |
3054.10 |
3012.60 |
1015.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.53 |
62.70 |
65.49 |
82.73 |
151.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
10.45 |
10.91 |
13.79 |
25.28 |
| 资产总计(万元) |
53081.60 |
60556.27 |
64062.78 |
80291.49 |
118806.62 |
| 负债合计(万元) |
548.38 |
391.42 |
272.06 |
398.15 |
522.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
52533.22 |
60164.85 |
63790.72 |
79893.33 |
118283.86 |
| 未分配利润(万元) |
-3879.11 |
-7327.15 |
-13568.93 |
-8895.77 |
2807.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
9.53 |
4.02 |
57.06 |
37.08 |
| 投资收益(万元) |
1518.38 |
-12338.15 |
-8601.63 |
-4957.82 |
532.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1650.14 |
11594.82 |
2459.38 |
-2551.96 |
3560.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3172.24 |
-733.80 |
-6138.24 |
-7452.73 |
4129.93 |
| 管理人报酬(万元) |
334.21 |
783.68 |
413.64 |
1809.40 |
1220.93 |
| 托管费(万元) |
55.70 |
130.61 |
68.94 |
301.57 |
203.49 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
20.64 |
11.05 |
23.53 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
416.21 |
971.01 |
512.88 |
2205.38 |
1480.01 |
| 利润总额(万元) |
2756.03 |
-1704.80 |
-6651.11 |
-9658.11 |
2649.92 |
| 净利润(万元) |
2756.03 |
-1704.80 |
-6651.11 |
-9658.11 |
2649.92 |
