- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 1314.08 | -11420.86 | -5399.38 | -7821.55 | -3713.90 |
本期利润(万元) | 2866.95 | -1433.60 | 6225.16 | -5726.67 | -5046.96 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.02 | 0.10 | -0.08 | -0.07 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.55 | 0.00 | -9.59 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -11460.80 | 0.00 | -11548.97 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 48401.16 | 52076.64 | 58862.03 | 55029.17 | 58552.44 |
期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.83 | 0.84 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.89 | 0.00 | -8.34 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.04 | 0.00 | -13.10 | 0.00 |