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最新净值:1.1026 -0.0079(-0.71%)

累计净值:1.1576

更新时间:2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧嘉和三年混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王健 2023-03-23 每10份派现金 0.6
基金规模:4.09亿元
    中欧嘉和三年混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.43 -2.08 -1.60 18.55 23.37
混合型名次 4459 5197 5362 2950 3198
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.41 3880.04 8.14%
中天科技 600522 146.03 2762.84 5.80%
亿纬锂能 300014 29.72 2704.52 5.68%
立讯精密 002475 38.67 2501.56 5.25%
阿里巴巴-W 09988 12.80 2068.48 4.34%
牧原股份 002714 35.95 1905.35 4.00%
双环传动 002472 32.54 1620.60 3.40%
海康威视 002415 47.44 1495.31 3.14%
兆易创新 603986 6.75 1439.78 3.02%
顺络电子 002138 39.79 1399.02 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 51.90%
电信服务 0.44 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.60%
金融业 0.27 5.71%
消费者非必需品 0.24 5.05%
科学研究和技术服务业 0.21 4.40%
农、林、牧、渔业 0.19 4.00%
批发和零售业 0.09 1.92%
信息技术 0.09 1.87%
医疗保健 0.07 1.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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