资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44268.34 92.14%
债券 3096.65 6.45%
银行存款和结算备付金 667.11 1.39%
其他资产 15.11 0.03%
资产总值:48047.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.41 3880.04 8.14%
中天科技 600522 146.03 2762.84 5.80%
亿纬锂能 300014 29.72 2704.52 5.68%
立讯精密 002475 38.67 2501.56 5.25%
阿里巴巴-W 09988 12.80 2068.48 4.34%
牧原股份 002714 35.95 1905.35 4.00%
双环传动 002472 32.54 1620.60 3.40%
海康威视 002415 47.44 1495.31 3.14%
兆易创新 603986 6.75 1439.78 3.02%
顺络电子 002138 39.79 1399.02 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 51.90%
电信服务 0.44 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.60%
金融业 0.27 5.71%
消费者非必需品 0.24 5.05%
科学研究和技术服务业 0.21 4.40%
农、林、牧、渔业 0.19 4.00%
批发和零售业 0.09 1.92%
信息技术 0.09 1.87%
医疗保健 0.07 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.16 4201.78 8.00%
海康威视 002415 89.50 2481.84 4.72%
中天科技 600522 146.03 2111.56 4.02%
香港交易所 00388 4.88 1863.77 3.55%
雅迪控股 01585 134.80 1543.46 2.94%
三一重工 600031 84.11 1509.79 2.87%
药明康德 603259 20.81 1447.26 2.75%
景旺电子 603228 30.43 1273.19 2.42%
中国太保 601601 33.12 1242.33 2.36%
美团-W 03690 10.15 1159.84 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 50.31%
电信服务 0.42 8.00%
消费者非必需品 0.37 7.09%
科学研究和技术服务业 0.25 4.76%
金融业 0.23 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 3.97%
金融 0.19 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.11%
批发和零售业 0.11 2.05%
农、林、牧、渔业 0.10 1.96%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 30.00 3037.55 6.38%
应流转债 0.59 59.10 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3037.55 6.38%
可转债 59.10 0.12%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%