中欧嘉和三年混合C(009211)_最新动态

中欧嘉和三年混合C009211CHINA EU JIAHE THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.1610 0.0035(0.30%)

累计净值：1.2160

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧嘉和三年混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王健

2023-03-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.57亿元

中欧嘉和三年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	-0.44	5.45	17.94	2.70
混合型名次	3140	6204	3664	3285	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.89	44.37	8.36	-	22.14
混合型名次	3329	3619	4403	2587	4258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	招商高端装备混合A	1.81	-1.95	7.13	10.20	3.70
3139	中欧嘉和三年混合A	1.81	-0.41	5.55	18.16	2.74
3140	中欧嘉和三年混合C	1.81	-0.44	5.45	17.94	2.70
3141	中银双息回报混合C	1.81	3.49	0.82	5.61	5.07
3142	泓德泓益量化混合	1.81	1.05	7.36	17.23	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	摩根安荣回报混合A	0.42	-0.44	0.74	1.57	1.20
6203	浙商智选新兴产业混合A	2.08	-0.44	6.13	18.71	3.33
6204	中欧嘉和三年混合C	1.81	-0.44	5.45	17.94	2.70
6205	安信优势增长混合A	0.75	-0.45	1.76	17.44	4.13
6206	财通匠心优选一年持有期混合C	2.57	-0.45	9.12	60.16	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	南方创新精选一年混合A	2.25	-1.84	5.45	31.63	2.29
3663	浦银安盛盛世精选混合A	0.66	1.38	5.45	8.12	3.32
3664	中欧嘉和三年混合C	1.81	-0.44	5.45	17.94	2.70
3665	富国创新发展两年定期开放混合A	1.83	-2.40	5.44	15.72	1.66
3666	鹏华价值驱动混合	4.24	1.53	5.44	3.19	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	汇安核心资产混合C	0.97	4.13	6.64	17.94	6.68
3284	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	2.81	3.46	7.24	17.94	10.24
3285	中欧嘉和三年混合C	1.81	-0.44	5.45	17.94	2.70
3286	国投瑞银招财灵活配置混合	3.46	3.39	8.03	17.93	7.58
3287	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.88	-3.48	1.74	17.91	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧嘉和三年混合C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	汇添富文体娱乐混合A	1.35	-0.27	0.24	-0.35	2.70
5050	南方誉稳一年持有混合C	0.92	1.35	2.58	6.29	2.70
5051	中欧嘉和三年混合C	1.81	-0.44	5.45	17.94	2.70
5052	中欧远见两年定期开放混合A	-0.04	0.64	-2.46	-2.85	2.70
5053	大成健康产业混合A	1.29	-4.18	-4.47	-14.62	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	华泰柏瑞盛世中国混合	29.89	28.67	-29.52	-	655.61
3328	泰信蓝筹精选混合	29.89	36.62	1.18	-	160.62
3329	中欧嘉和三年混合C	29.89	44.37	8.36	-	22.14
3330	华宝动力组合混合C	29.86	78.92	14.24	-	20.88
3331	嘉实价值长青混合A	29.86	49.35	20.74	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	中融成长优选混合A	14.42	44.39	-16.97	-	19.34
3618	长信内需成长混合A	18.42	44.38	17.06	-	427.31
3619	中欧嘉和三年混合C	29.89	44.37	8.36	-	22.14
3620	海富通欣利混合A	21.87	44.36	37.95	-	47.28
3621	建信沃信一年持有混合A	25.69	44.35	-5.31	-	-13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华安沣瑞一年持有混合A	5.94	10.26	8.36	-	10.80
4402	汇安添利18个月持有期混合A	14.18	18.63	8.36	-	6.30
4403	中欧嘉和三年混合C	29.89	44.37	8.36	-	22.14
4404	华夏睿磐泰兴混合C	2.59	6.57	8.35	-	8.39
4405	天弘永利优佳混合C	5.98	12.15	8.34	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	兴银丰运稳益回报混合C	20.14	42.98	31.43	-	70.69
2586	中欧嘉和三年混合A	30.42	45.52	9.67	-	24.96
2587	中欧嘉和三年混合C	29.89	44.37	8.36	-	22.14
2588	易方达瑞川灵活配置混合A	6.60	17.37	20.29	-	44.26
2589	易方达瑞川灵活配置混合C	6.40	16.89	19.57	-	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
中欧嘉和三年混合C一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	69.07	156.98	97.37	-	22.14
4257	富国优质企业混合A	58.42	63.09	46.59	-	22.14
4258	中欧嘉和三年混合C	29.89	44.37	8.36	-	22.14
4259	万家自主创新混合C	24.74	72.92	2.40	-	22.13
4260	中欧量化动能混合A	34.78	65.06	24.54	-	22.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	448.50	2058.61	5.09%
中国平安	601318	29.89	2044.48	5.06%
东材科技	601208	68.01	1842.39	4.56%
中天科技	600522	99.30	1799.27	4.45%
腾讯控股	00700	3.20	1731.30	4.28%
牧原股份	002714	33.70	1704.55	4.22%
立讯精密	002475	27.07	1535.14	3.80%
海康威视	002415	47.44	1415.61	3.50%
中国太保	601601	33.12	1388.06	3.43%
药明康德	603259	15.22	1379.44	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	50.59%
金融业	0.34	8.49%
科学研究和技术服务业	0.27	6.69%
消费者常用品	0.22	5.49%
医疗保健	0.21	5.08%
消费者非必需品	0.20	4.93%
电信服务	0.17	4.28%
农、林、牧、渔业	0.17	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

查看全文[02-12]
标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

　　春节假期将至，资金应对行情有哪些最新的调仓动作？　　从ETF资金2月以来的流向来看，宽基ETF仍然维持净流出态势，但速度有所放缓——行业主题ETF内部结构分化，跨境ETF则成为吸金主力，总规模再度达到1万亿元。其中，挂钩恒生科技指数的E

查看全文[02-12]
标题：立足询价转让阵地公私募“打折扫货”

　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

查看全文[02-12]
02-12 昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务
02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
02-12 资源行情接棒资金借道ETF参与热门板块

更多>> 基金公告

标题：中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧嘉和...

查看全文[06-25]
06-15中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1575	1.1554	1.1404	1.1376	1.1405
累计净值(元)	1.2125	1.2104	1.1954	1.1926	1.1955

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。