中邮优享一年定期开放混合C(009202)_资产配置

中邮优享一年定期开放混合C009202CHINA POST YOUXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4595.29	11.82%
债券	33687.78	86.64%
银行存款和结算备付金	456.50	1.17%
其他资产	143.03	0.37%

资产总值：38882.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	20.00	498.60	1.65%
中国神华	601088	11.00	429.99	1.43%
众信旅游	002707	56.00	375.76	1.25%
中金黄金	600489	28.00	369.88	1.23%
大秦铁路	601006	50.00	368.00	1.22%
TCL科技	000100	73.00	340.91	1.13%
中集集团	000039	34.99	334.90	1.11%
中国联通	600050	70.00	326.90	1.08%
小商品城	600415	37.00	319.31	1.06%
三只松鼠	300783	12.00	279.24	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	3.96%
采矿业	0.08	2.65%
租赁和商务服务业	0.07	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.08%
批发和零售业	0.03	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	24.00	380.64	1.29%
长江电力	600900	15.25	355.94	1.21%
拓普集团	601689	4.64	341.04	1.16%
建设银行	601939	45.62	296.99	1.01%
中国银行	601988	74.81	298.49	1.01%
中矿资源	002738	7.36	274.60	0.93%
中国海油	600938	12.50	262.12	0.89%
致欧科技	301376	10.81	258.58	0.88%
中航沈飞	600760	5.50	231.99	0.79%
新易盛	300502	4.50	221.94	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.27%
金融业	0.10	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.21%
采矿业	0.03	0.89%
批发和零售业	0.03	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	20.58	926.10	1.03%
长江电力	600900	37.70	831.66	0.93%
吉祥航空	603885	48.00	740.64	0.82%
中国海油	600938	34.00	616.08	0.69%
三花智控	002050	20.00	605.08	0.67%
中国中铁	601390	79.00	598.82	0.67%
国电电力	600795	150.00	574.50	0.64%
首旅酒店	600258	30.09	570.11	0.63%
温氏股份	300498	30.00	550.50	0.61%
中国联通	600050	100.00	480.00	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.22%
采矿业	0.10	1.13%
建筑业	0.08	0.91%
住宿和餐饮业	0.06	0.63%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.53%
房地产业	0.04	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2123.78	7.04%
20民生银行二级	20.00	2087.21	6.92%
23青科控股MTN001	20.00	2081.27	6.90%
22宁资04	20.00	2050.46	6.80%
21首钢Y3	20.00	2050.73	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18073.92	59.92%
金融债券	7343.50	24.35%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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