中邮优享一年定期开放混合C(009202)_财务情况

中邮优享一年定期开放混合C009202CHINA POST YOUXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	20.35	-26.13	-26.17	-7.06	11.23
本期利润(万元)	35.59	151.70	10.56	120.83	119.24
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.05	0.01	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.48	0.00	2.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	113.56	0.00	326.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	1718.22	1682.64	1662.32	4934.82	4933.22
期末基金份额净值(元)	1.11	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.67	0.00	2.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.29	0.00	7.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	184.94	11.82	101.90	11877.59	2182.01
交易性金融资产(万元)	38410.92	81880.04	136776.87	35272.87	193601.43
其中：股票投资(万元)	4374.32	9262.97	12473.25	1686.31	36639.75
其中：债券投资(万元)	34036.61	72617.06	124303.62	33586.56	156961.68
应付管理人报酬(万元)	20.02	59.01	59.54	137.60	157.76
应付托管费(万元)	5.00	14.75	14.88	34.40	39.44
资产总计(万元)	38917.48	91285.58	138124.90	115878.90	233760.29
负债合计(万元)	9413.82	1503.63	50746.26	5127.08	709.76
所有者权益合计(万元)	29503.66	89781.95	87378.64	110751.81	233050.53
未分配利润(万元)	2717.21	7153.78	4750.47	8987.73	22344.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	47.21	20.74	526.74	440.91	4787.19
投资收益(万元)	1087.82	1075.95	2701.88	1396.97	5634.56
公允价值变动收益(万元)	3220.47	2322.40	-7575.43	-4423.43	507.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.57	0.00	7.90
收入合计(万元)	4355.49	3419.09	-4346.24	-2585.55	10937.22
管理人报酬(万元)	493.46	354.12	1263.74	898.60	1750.04
托管费(万元)	123.36	88.53	315.94	224.65	437.51
其它费用(万元)	25.76	12.79	27.92	13.89	26.66
费用合计(万元)	1309.88	1015.78	1982.08	1181.43	2833.75
利润总额(万元)	3045.62	2403.31	-6328.32	-3766.98	8103.47
净利润(万元)	3045.62	2403.31	-6328.32	-3766.98	8103.47

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