财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.39 |
53.46 |
1.79 |
-0.43 |
66.16 |
| 本期利润(万元) |
50.40 |
53.79 |
4.69 |
-0.88 |
78.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
139.37 |
0.00 |
119.28 |
0.00 |
117.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800.58 |
808.66 |
1017.35 |
1011.77 |
1012.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.24 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
6.14 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
6.44 |
| 累计净值增长率(%) |
22.34 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
15.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.38 |
18.59 |
17.24 |
5.19 |
184.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
13182.52 |
22219.27 |
23222.67 |
41207.17 |
38410.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1889.49 |
3883.54 |
3263.91 |
5871.85 |
4374.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
11293.03 |
18335.73 |
19958.76 |
35335.32 |
34036.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
12.55 |
12.87 |
19.94 |
20.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
3.14 |
3.22 |
4.98 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
14497.73 |
22506.77 |
23600.67 |
41728.26 |
38917.48 |
| 负债合计(万元) |
3598.48 |
3311.71 |
4538.97 |
11346.99 |
9413.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10899.25 |
19195.06 |
19061.70 |
30381.26 |
29503.66 |
| 未分配利润(万元) |
2218.55 |
3013.06 |
2879.70 |
3594.81 |
2717.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
0.91 |
12.73 |
8.04 |
47.21 |
| 投资收益(万元) |
1162.95 |
216.24 |
1736.16 |
934.22 |
1087.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.19 |
54.78 |
227.70 |
215.87 |
3220.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1078.05 |
271.92 |
1976.84 |
1158.13 |
4355.49 |
| 管理人报酬(万元) |
127.16 |
75.49 |
200.64 |
119.33 |
493.46 |
| 托管费(万元) |
31.79 |
18.87 |
50.16 |
29.83 |
123.36 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
10.21 |
25.76 |
| 费用合计(万元) |
236.16 |
138.56 |
427.75 |
280.53 |
1309.88 |
| 利润总额(万元) |
841.89 |
133.35 |
1549.09 |
877.60 |
3045.62 |
| 净利润(万元) |
841.89 |
133.35 |
1549.09 |
877.60 |
3045.62 |
