财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.25 |
3.08 |
-8.88 |
291.60 |
18.55 |
| 本期利润(万元) |
172.56 |
4.17 |
-30.84 |
292.45 |
55.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1283.24 |
0.00 |
1490.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5350.30 |
5177.75 |
6021.71 |
6052.55 |
6815.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.33 |
1.32 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
32.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
147.59 |
265.44 |
343.11 |
97.33 |
671.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
9717.28 |
15180.63 |
20110.58 |
17461.82 |
26598.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
734.22 |
1819.37 |
1878.20 |
2146.05 |
6448.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
8983.06 |
13361.26 |
18232.37 |
15315.77 |
20150.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
5.79 |
6.64 |
7.50 |
11.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.97 |
1.11 |
1.25 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
11219.58 |
15456.54 |
20512.21 |
17601.94 |
27550.30 |
| 负债合计(万元) |
2325.96 |
4050.09 |
7029.79 |
2930.42 |
4605.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
8893.62 |
11406.46 |
13482.42 |
14671.52 |
22944.67 |
| 未分配利润(万元) |
2146.01 |
2732.63 |
3104.07 |
3103.07 |
5994.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
4.44 |
2.52 |
15.31 |
9.84 |
| 投资收益(万元) |
76.15 |
703.35 |
390.28 |
465.07 |
1320.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.55 |
-2.68 |
80.38 |
193.27 |
617.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75.86 |
705.19 |
473.19 |
673.68 |
1947.30 |
| 管理人报酬(万元) |
30.94 |
77.82 |
41.24 |
129.08 |
78.76 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
12.97 |
6.87 |
21.51 |
13.13 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
22.22 |
11.06 |
22.20 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
85.24 |
244.59 |
132.18 |
309.52 |
180.00 |
| 利润总额(万元) |
-9.38 |
460.60 |
341.00 |
364.16 |
1767.30 |
| 净利润(万元) |
-9.38 |
460.60 |
341.00 |
364.16 |
1767.30 |
