中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.3943 0.0084(0.61%)

累计净值：1.3943

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.54亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61
混合型名次	6539	6096	3755	6036	6726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	9.57	10.07	19.34	39.43
混合型名次	6602	6456	4041	1125	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
6538	东方红民享甄选一年持有混合	0.61	0.12	-1.14	4.61	0.61
6539	中加聚庆定开混合A	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61
6540	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.61	2.03	2.26	6.04	0.61
6541	大成民稳增长混合C	0.60	1.40	1.74	2.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6096 位，低于同类基金平均水平
6094	同泰同欣混合A	0.77	1.26	0.42	2.85	0.77
6095	兴业聚盈混合A	1.12	1.26	0.77	5.50	1.12
6096	中加聚庆定开混合A	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61
6097	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.86	1.26	0.84	1.77	0.86
6098	安信民稳增长混合A	1.64	1.25	2.57	6.93	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	诺安鼎利混合A	0.64	1.02	1.49	3.11	0.64
3754	泰康优势精选三年持有期混合	4.26	5.19	1.49	44.39	4.26
3755	中加聚庆定开混合A	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61
3756	宏利风险预算混合	1.40	1.74	1.48	9.03	1.40
3757	鹏华弘利混合A	1.52	2.79	1.48	7.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	浦银安盛医疗健康混合A	11.01	8.94	-1.79	4.64	11.01
6035	兴证全球欣越混合C	0.65	2.21	-1.23	4.64	0.65
6036	中加聚庆定开混合A	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61
6037	中信建投智享生活C	6.30	8.39	-2.24	4.64	6.30
6038	景顺长城新兴成长混合A	2.05	2.17	-3.60	4.63	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	大摩优享六个月持有期混合A	0.61	0.12	3.03	2.46	0.61
6725	东方红民享甄选一年持有混合	0.61	0.12	-1.14	4.61	0.61
6726	中加聚庆定开混合A	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61
6727	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.61	2.03	2.26	6.04	0.61
6728	大成民稳增长混合C	0.60	1.40	1.74	2.96	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	华夏睿磐泰茂混合A	5.53	10.80	11.67	19.45	44.88
6601	易方达悦盈一年持有期混合A	5.53	13.26	12.72	-	13.01
6602	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	19.34	39.43
6603	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.52	12.74	0.00	-	11.47
6604	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.75	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	兴业聚兴A	4.45	9.58	11.09	-	10.03
6455	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
6456	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	19.34	39.43
6457	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	13.28	31.95
6458	信澳恒盛混合A	6.24	9.56	2.38	-	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	嘉实产业领先混合A	34.53	35.80	10.07	-	-4.79
4040	兴银高端制造混合A	33.56	37.42	10.07	-	-7.83
4041	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	19.34	39.43
4042	富国天惠成长混合(LOF)	28.04	33.11	10.06	-16.03	1788.99
4043	博时恒进持有期混合C	6.40	11.27	10.05	12.49	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	南方策略优化混合	53.57	70.84	42.74	19.38	133.64
1124	恒越核心精选混合C	67.35	84.23	37.29	19.34	147.48
1125	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	19.34	39.43
1126	国泰鑫睿混合	41.31	40.64	18.50	19.33	104.10
1127	易方达科益混合A	54.42	49.64	21.16	19.33	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	博时数字经济混合C	99.76	136.91	78.26	-	39.47
3203	中融医疗健康混合C	31.30	5.28	-17.74	-33.69	39.47
3204	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	19.34	39.43
3205	工银优质发展混合C	45.86	76.54	47.07	-	39.41
3206	华宝量化对冲混合C	0.84	2.37	5.50	-2.64	39.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.79	82.14	0.89%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.74%
工业富联	601138	1.00	66.01	0.72%
恺英网络	002517	1.50	42.12	0.46%
中芯国际	688981	0.27	37.65	0.41%
春风动力	603129	0.13	34.87	0.38%
新易盛	300502	0.09	32.92	0.36%
工商银行	601398	4.24	30.95	0.34%
巨化股份	600160	0.74	29.61	0.32%
恒立液压	601100	0.31	29.69	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.06%
采矿业	0.01	1.61%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.3859	1.3853	1.3802	1.3803	1.3769
累计净值(元)	1.3859	1.3853	1.3802	1.3803	1.3769

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