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中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.3882 -0.0071(-0.51%)

累计净值：1.3882

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.47亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-0.64	0.58	1.64	0.17
混合型名次	2528	1065	3039	3026	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	7.42	7.90	-	38.82
混合型名次	5655	6123	4174	4238	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	新华鑫回报	-0.51	-6.61	-4.61	-5.34	-3.99
2527	兴业聚华混合C	-0.51	-1.84	0.35	0.27	0.54
2528	中加聚庆定开混合A	-0.51	-0.64	0.58	1.64	0.17
2529	中加聚庆定开混合C	-0.51	-0.67	0.48	1.44	0.07
2530	中加喜利回报混合C	-0.51	-4.48	6.03	17.79	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
1064	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.46	-0.64	0.21	1.67	0.53
1065	中加聚庆定开混合A	-0.51	-0.64	0.58	1.64	0.17
1066	东方红内需增长混合B	0.18	-0.65	4.07	4.73	4.39
1067	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.16	-0.65	5.05	9.54	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	融通逆向策略灵活配置混合A	-1.07	-7.31	0.58	0.50	-0.02
3038	银华中小盘混合	-2.85	-10.89	0.58	4.29	2.16
3039	中加聚庆定开混合A	-0.51	-0.64	0.58	1.64	0.17
3040	中信建投红利智选混合C	-1.66	-1.85	0.58	1.60	0.77
3041	富国中小盘精选混合A	-2.64	-3.58	0.57	4.70	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.13	-0.72	0.26	1.64	0.14
3025	景顺长城致远混合A	-1.52	-4.84	-2.29	1.64	-2.24
3026	中加聚庆定开混合A	-0.51	-0.64	0.58	1.64	0.17
3027	富国科技创新灵活配置混合	-1.75	0.92	-2.15	1.63	-1.13
3028	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
3504	国联安优势混合	-1.84	-0.17	-2.17	-4.25	0.17
3505	中加聚庆定开混合A	-0.51	-0.64	0.58	1.64	0.17
3506	中泰星元灵活配置混合A	-1.40	-3.36	0.03	1.70	0.17
3507	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	广发恒荣三个月持有期混合C	4.79	6.45	-2.03	-	2.34
5654	兴全汇吉一年持有混合C	4.79	13.50	9.59	-	2.77
5655	中加聚庆定开混合A	4.79	7.42	7.90	-	38.82
5656	中欧行业景气一年持有混合A	4.79	18.13	-7.70	-	-7.87
5657	财通资管健康产业混合C	4.78	0.33	-19.29	-	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	大成专精特新混合A	11.93	7.43	-10.17	-	-14.83
6122	泰康招享混合C	2.19	7.43	9.66	-	8.48
6123	中加聚庆定开混合A	4.79	7.42	7.90	-	38.82
6124	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.88	7.41	14.06	18.38	23.55
6125	汇安量化优选A	8.43	7.41	-24.13	-37.70	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	鹏华价值驱动混合	13.31	24.90	7.90	11.66	56.14
4173	天弘价值精选灵活配置混合	2.72	6.92	7.90	14.56	60.03
4174	中加聚庆定开混合A	4.79	7.42	7.90	-	38.82
4175	宏利创益混合A	2.71	5.58	7.89	20.36	90.64
4176	汇添富稳健增长混合C	8.58	12.41	7.89	7.03	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
4237	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
4238	中加聚庆定开混合A	4.79	7.42	7.90	-	38.82
4239	中加聚庆定开混合C	4.36	6.55	6.60	-	35.60
4240	中邮优享一年定期开放混合A	6.02	11.18	15.60	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	大成投资严选六月持有混合C	10.75	29.23	29.56	-	38.84
3042	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	60.24	100.49	60.87	-1.37	38.84
3043	中加聚庆定开混合A	4.79	7.42	7.90	-	38.82
3044	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	33.32	38.79
3045	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	33.27	38.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.63	53.17	0.66%
紫金矿业	601899	1.53	52.74	0.65%
工商银行	601398	5.87	46.55	0.58%
中国海油	600938	1.30	39.23	0.49%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.48%
中芯国际	688981	0.27	32.84	0.41%
巨化股份	600160	0.85	32.66	0.40%
工业富联	601138	0.49	30.40	0.38%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.36%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.10%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.3953	1.3982	1.3985	1.3971	1.3943
累计净值(元)	1.3953	1.3982	1.3985	1.3971	1.3943

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