中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3859 0.0006(0.04%)

累计净值：1.3859

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.54亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
混合型名次	7220	5891	4407	6036	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	8.72	9.73	18.63	38.59
混合型名次	6739	6556	4059	1108	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
7219	易方达悦夏一年持有期混合C	0.04	0.23	0.63	1.88	0.04
7220	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
7221	中加聚庆定开混合C	0.04	0.92	0.79	4.04	4.05
7222	博时厚泽回报混合C	0.03	0.91	1.98	32.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	鹏扬景源一年混合C	0.94	0.95	0.49	2.10	0.94
5890	泰康招享混合C	0.60	0.95	0.83	0.76	0.60
5891	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
5892	中加心享混合A	0.38	0.95	1.20	2.97	0.38
5893	中融景盛一年持有混合A	0.53	0.95	1.72	1.76	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	招商科技创新混合C	9.17	8.10	0.88	47.32	9.17
4406	招商社会责任混合D	2.18	2.89	0.88	13.19	2.18
4407	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
4408	中欧康裕混合A	0.76	1.34	0.88	3.73	0.76
4409	安信新优选混合A	0.25	0.16	0.87	0.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	鹏华弘盛混合C	0.45	0.42	-0.88	4.24	0.45
6035	西部利得行业主题优选混合A	2.79	5.51	0.85	4.24	2.79
6036	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
6037	博时恒泽混合A	0.47	0.93	0.52	4.23	0.47
6038	国金鑫意医药消费A	6.36	5.86	-3.21	4.23	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	平安鑫利A	4.47	7.07	7.51	33.07	4.47
1820	易方达港股通成长混合A	4.47	6.39	1.22	37.83	4.47
1821	中加聚庆定开混合A	0.04	0.95	0.88	4.24	4.47
1822	东方红远见价值混合A	4.46	7.30	6.08	25.10	4.46
1823	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	4.46	3.83	-2.50	18.22	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	招商瑞鸿6个月持有期混合C	4.50	9.90	8.33	-	6.16
6738	宝盈品质甄选混合C	4.47	24.54	35.89	-	36.37
6739	中加聚庆定开混合A	4.47	8.72	9.73	18.63	38.59
6740	宝盈祥和9个月定开混合A	4.46	8.71	10.49	-	10.22
6741	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-22.50	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	广发安悦回报混合A	4.37	8.72	10.78	14.29	52.33
6555	泰康浩泽混合C	3.25	8.72	6.52	-	6.06
6556	中加聚庆定开混合A	4.47	8.72	9.73	18.63	38.59
6557	宝盈祥和9个月定开混合A	4.46	8.71	10.49	-	10.22
6558	工银聚瑞混合C	4.24	8.70	10.74	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国泰鑫利一年持有期混合C	6.77	10.49	9.75	16.90	25.07
4058	平安低碳经济混合C	27.61	44.60	9.75	-14.54	10.43
4059	中加聚庆定开混合A	4.47	8.72	9.73	18.63	38.59
4060	中欧康裕混合C	6.19	12.07	9.73	12.41	49.83
4061	中泰兴诚价值一年持有混合C	22.40	32.66	9.73	-	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中欧添益一年混合A	12.18	19.99	17.99	18.66	22.79
1107	天弘新价值混合A	19.97	33.71	21.14	18.64	87.94
1108	中加聚庆定开混合A	4.47	8.72	9.73	18.63	38.59
1109	中欧睿达定期开放混合A	4.31	10.77	13.25	18.63	72.73
1110	中欧瑾源灵活配置混合C	26.86	21.87	16.61	18.61	72.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，高于同类基金平均水平
3194	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-15.08	38.71
3195	国金量化多策略C	43.26	53.73	0.00	-	38.67
3196	中加聚庆定开混合A	4.47	8.72	9.73	18.63	38.59
3197	融通领先成长混合(LOF)C	46.63	52.14	14.03	-20.85	38.57
3198	博时研究精选持有期混合A	47.38	57.18	47.81	18.20	38.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.79	82.14	0.89%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.74%
工业富联	601138	1.00	66.01	0.72%
恺英网络	002517	1.50	42.12	0.46%
中芯国际	688981	0.27	37.65	0.41%
春风动力	603129	0.13	34.87	0.38%
新易盛	300502	0.09	32.92	0.36%
工商银行	601398	4.24	30.95	0.34%
巨化股份	600160	0.74	29.61	0.32%
恒立液压	601100	0.31	29.69	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.06%
采矿业	0.01	1.61%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.3853	1.3802	1.3803	1.3769	1.3729
累计净值(元)	1.3853	1.3802	1.3803	1.3769	1.3729

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