中欧责任投资混合A(009872)_资产配置

中欧责任投资混合A009872SINO-EUROPEAN RESPONSIBLE INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	377276.71	92.91%
债券	15060.26	3.71%
银行存款和结算备付金	8354.94	2.06%
其他资产	5386.19	1.33%

资产总值：406078.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1284.71	37821.74	9.35%
宁德时代	300750	81.63	32815.30	8.11%
腾讯控股	00700	52.28	31645.38	7.82%
小米集团-W	01810	510.42	25164.18	6.22%
锦波生物	832982	79.13	22283.46	5.51%
药明康德	603259	191.14	21412.97	5.29%
巨人网络	002558	468.41	21162.76	5.23%
中信证券	600030	664.30	19862.52	4.91%
阿里巴巴-W	09988	118.08	19081.43	4.72%
恺英网络	002517	657.85	18472.43	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	17.78%
电信服务	5.94	14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	9.80%
采矿业	3.78	9.35%
科学研究和技术服务业	3.34	8.27%
金融	2.68	6.62%
消费者非必需品	2.55	6.30%
信息技术	2.53	6.24%
金融业	2.45	6.06%
基础材料	1.67	4.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	596.10	32589.62	8.83%
紫金矿业	601899	1398.64	27273.40	7.39%
腾讯控股	00700	54.20	24862.13	6.73%
宁德时代	300750	88.16	22235.74	6.02%
美的集团	000333	290.00	20937.93	5.67%
江苏银行	600919	1461.19	17446.61	4.73%
东岳集团	00189	1626.90	15548.67	4.21%
锦波生物	832982	43.18	15369.93	4.16%
中信证券	600030	543.43	15009.55	4.07%
招商银行	600036	323.10	14846.44	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.63	23.37%
金融业	5.60	15.17%
采矿业	3.63	9.83%
电信服务	3.35	9.07%
信息技术	3.27	8.85%
消费者非必需品	2.49	6.74%
科学研究和技术服务业	2.05	5.57%
基础材料	1.55	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	3.87%
金融	1.36	3.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	61.78	28335.18	8.18%
小鹏汽车-W	09868	372.88	27115.46	7.82%
小米集团-W	01810	592.94	26921.39	7.77%
紫金矿业	601899	1330.77	24113.48	6.96%
宁德时代	300750	93.87	23743.50	6.85%
美的集团	000333	243.22	19092.56	5.51%
药明康德	603259	263.61	17746.23	5.12%
招商银行	600036	398.60	17255.39	4.98%
恒玄科技	688608	32.58	13237.82	3.82%
东岳集团	00189	1221.60	10269.97	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.89	28.54%
消费者非必需品	4.11	11.85%
电信服务	3.48	10.05%
信息技术	3.36	9.70%
科学研究和技术服务业	3.19	9.21%
采矿业	3.19	9.19%
金融业	1.73	4.98%
基础材料	1.03	2.96%
医疗保健	0.97	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	2.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	95.43	25384.41	9.49%
腾讯控股	00700	58.27	22501.47	8.41%
美的集团	000333	233.61	17571.94	6.57%
小鹏汽车-W	09868	399.19	17244.91	6.45%
紫金矿业	601899	1101.41	16653.26	6.23%
小米集团-W	01810	519.80	16606.77	6.21%
招商银行	600036	339.50	13342.35	4.99%
立讯精密	002475	273.20	11135.65	4.16%
恒玄科技	688608	32.58	10601.01	3.96%
云天化	600096	467.26	10420.00	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.81	40.42%
电信服务	3.86	14.44%
采矿业	2.30	8.61%
消费者非必需品	2.27	8.51%
信息技术	1.73	6.48%
金融业	1.65	6.16%
科学研究和技术服务业	0.67	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	2.27%
医疗保健	0.38	1.43%
金融	0.16	0.61%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15060.26	3.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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