财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22589.27 |
15114.14 |
4102.32 |
-17705.07 |
-879.90 |
| 本期利润(万元) |
58358.83 |
42972.99 |
30800.82 |
37227.06 |
29183.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95765.43 |
0.00 |
-94023.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306711.27 |
334063.86 |
311838.07 |
239279.17 |
246712.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.87 |
0.84 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18725.51 |
7725.88 |
4224.95 |
6024.13 |
8979.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
350728.74 |
255948.72 |
246236.76 |
241695.63 |
302729.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
339678.28 |
245885.39 |
235208.98 |
231566.24 |
288409.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
11050.46 |
10063.33 |
11027.77 |
10129.39 |
14319.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
353.39 |
274.61 |
250.98 |
250.96 |
378.34 |
| 应付托管费(万元) |
58.90 |
45.77 |
41.83 |
41.83 |
63.06 |
| 资产总计(万元) |
370670.29 |
269133.65 |
252792.96 |
250728.55 |
314077.80 |
| 负债合计(万元) |
1495.25 |
1686.40 |
2998.33 |
1058.76 |
2779.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
369175.05 |
267447.25 |
249794.63 |
249669.79 |
311298.25 |
| 未分配利润(万元) |
-56865.94 |
-95305.77 |
-130370.42 |
-149453.63 |
-114958.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.82 |
82.90 |
55.84 |
135.59 |
79.30 |
| 投资收益(万元) |
18942.56 |
-16601.21 |
-24022.19 |
-62426.99 |
-32342.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31062.89 |
61860.41 |
37919.51 |
8852.35 |
20562.63 |
| 其它收入(万元) |
52.79 |
74.80 |
0.88 |
6.98 |
5.84 |
| 收入合计(万元) |
50090.06 |
45416.90 |
13954.05 |
-53432.07 |
-11694.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1913.60 |
3037.60 |
1491.26 |
4207.76 |
2526.37 |
| 托管费(万元) |
318.93 |
506.27 |
248.54 |
701.29 |
421.06 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
24.67 |
11.79 |
24.56 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
2375.52 |
3791.33 |
1863.17 |
5214.59 |
3115.32 |
| 利润总额(万元) |
47714.54 |
41625.57 |
12090.88 |
-58646.66 |
-14810.12 |
| 净利润(万元) |
47714.54 |
41625.57 |
12090.88 |
-58646.66 |
-14810.12 |
