中加科享混合A(010398)_资产配置

中加科享混合A010398CHINA CANADA KEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134.53	3.18%
债券	3959.87	93.53%
银行存款和结算备付金	136.37	3.22%
其他资产	3.09	0.07%

资产总值：4233.87万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	7.34	83.97	2.02%
中国移动	600941	0.74	50.56	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.01	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	4.23	86.72	2.08%
山西汾酒	600809	0.16	51.97	1.25%
中炬高新	600872	1.34	46.38	1.11%
三峡能源	600905	7.24	45.54	1.09%
金龙鱼	300999	0.84	45.38	1.09%
宁波银行	002142	1.24	44.40	1.07%
杰瑞股份	002353	1.05	42.52	1.02%
国电南瑞	600406	1.52	41.04	0.99%
五粮液	000858	0.20	40.39	0.97%
奥瑞金	002701	6.20	32.24	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.68%
房地产业	0.01	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.09%
金融业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	51.60	418.48	2.49%
长江电力	600900	12.82	282.04	1.68%
贵州茅台	600519	0.13	223.47	1.33%
通威股份	600438	4.44	189.54	1.13%
隆基绿能	601012	2.49	179.75	1.07%
梅花生物	600873	17.64	160.17	0.95%
保利发展	600048	9.00	159.30	0.95%
正泰电器	601877	3.94	155.95	0.93%
上海机场	600009	2.77	136.28	0.81%
国投电力	600886	13.47	125.81	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.92%
房地产业	0.02	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.70%
建筑业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	24.16	1176.97	3.03%
五粮液	000858	3.20	712.51	1.83%
泸州老窖	000568	2.05	520.43	1.34%
思源电气	002028	10.01	492.59	1.27%
隆基绿能	601012	4.85	418.41	1.08%
迈瑞医疗	300760	1.07	407.46	1.05%
帝尔激光	300776	1.45	371.06	0.96%
中航光电	002179	3.59	361.01	0.93%
东富龙	300171	6.81	344.18	0.89%
青鸟消防	002960	6.87	333.54	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	27.68%
金融业	0.12	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.78%
建筑业	0.04	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.79%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
卫生和社会工作	0.02	0.44%
采矿业	0.02	0.40%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开16	10.00	1020.64	24.50%
22国开01	10.00	1016.04	24.39%
22进出06	10.00	1001.22	24.04%
20国债09	6.00	605.69	14.54%
18中油EB	3.00	316.27	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3037.91	72.93%
国家债券	605.69	14.54%
可转债	316.27	7.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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