我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益(万元) 0.02 -100.09 -54.46 1628.45 -173.05
本期利润(万元) 0.00 -1326.62 -1239.63 2704.81 -104.38
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.10 -0.06 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.97 0.00 6.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.04 0.00 1164.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 0.62 1.31 10737.39 31274.46 50835.76
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 -3.33 0.00 6.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.27 0.00 6.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 134.36 1788.48 2527.90
交易性金融资产(万元) 4075.61 42187.75 54704.43
其中:股票投资(万元) 595.90 13888.95 13310.13
其中:债券投资(万元) 3479.71 28298.80 41394.30
应付管理人报酬(万元) 2.26 22.25 21.39
应付托管费(万元) 0.38 3.71 3.56
资产总计(万元) 4234.50 44526.31 57782.16
负债合计(万元) 69.85 5679.79 7303.18
所有者权益合计(万元) 4164.65 38846.53 50478.98
未分配利润(万元) 105.10 2451.78 2128.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 8.88 1594.49 908.38
投资收益(万元) 15.19 847.10 866.35
公允价值变动收益(万元) -1528.64 1250.02 348.84
其它收入(万元) 0.09 50.86 50.83
收入合计(万元) -1504.49 3742.47 2174.40
管理人报酬(万元) 59.35 313.03 157.30
托管费(万元) 9.89 52.17 26.22
其它费用(万元) 11.78 23.55 11.61
费用合计(万元) 123.78 653.89 313.53
利润总额(万元) -1628.27 3088.59 1860.87
净利润(万元) -1628.27 3088.59 1860.87