资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6652.33 84.64%
债券 524.02 6.67%
银行存款和结算备付金 667.01 8.49%
其他资产 16.32 0.21%
资产总值:7859.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.08 174.53 2.35%
重庆农村商业银行 03618 29.90 164.06 2.20%
腾讯控股 00700 0.27 163.43 2.20%
宁德时代 300750 0.37 148.74 2.00%
工业富联 601138 2.21 145.88 1.96%
信达生物 01801 1.65 145.22 1.95%
老铺黄金 06181 0.22 143.01 1.92%
康方生物 09926 1.10 141.80 1.91%
森松国际 02155 10.60 106.36 1.43%
药明康德 603259 0.93 104.19 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 38.47%
医疗保健 0.06 7.99%
金融 0.05 7.30%
采矿业 0.05 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.69%
非日常生活消费品 0.04 5.33%
金融业 0.03 3.80%
信息技术 0.03 3.45%
通讯业务 0.02 2.92%
原材料 0.02 2.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
第四范式 06682 7.00 328.12 9.54%
金蝶国际 00268 20.20 284.43 8.27%
巨人网络 002558 11.28 265.64 7.72%
卓易信息 688258 5.39 261.24 7.59%
汉得信息 300170 14.06 241.97 7.03%
税友股份 603171 4.90 210.26 6.11%
赛意信息 300687 7.14 198.35 5.77%
用友网络 600588 14.69 196.41 5.71%
鼎捷数智 300378 4.98 182.27 5.30%
致远互联 688369 6.02 158.78 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 71.99%
信息技术 0.06 17.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.20 524.02 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 524.02 7.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%