财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
350.47 |
-176.28 |
-50.41 |
72.86 |
-51.40 |
| 本期利润(万元) |
372.96 |
-185.86 |
-165.30 |
165.02 |
73.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.12 |
-0.10 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.75 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1540.46 |
1386.74 |
1403.06 |
1594.02 |
1541.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.87 |
0.89 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.50 |
143.12 |
55.90 |
140.74 |
423.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3269.60 |
4654.17 |
4807.11 |
4295.73 |
10849.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
3088.81 |
4358.37 |
4544.15 |
4032.03 |
10191.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
180.79 |
295.81 |
262.96 |
263.69 |
657.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
5.05 |
4.80 |
4.70 |
14.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.84 |
0.80 |
0.78 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
3470.71 |
4936.57 |
4901.86 |
4697.03 |
11452.39 |
| 负债合计(万元) |
30.89 |
77.92 |
24.09 |
248.59 |
208.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
3439.82 |
4858.65 |
4877.77 |
4448.44 |
11244.24 |
| 未分配利润(万元) |
-429.10 |
45.46 |
-360.87 |
-359.05 |
3642.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.82 |
0.93 |
7.48 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
-419.23 |
447.08 |
-193.64 |
-1451.34 |
1452.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.46 |
75.38 |
262.69 |
125.27 |
587.60 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
7.84 |
7.52 |
5.13 |
3.98 |
| 收入合计(万元) |
-475.73 |
532.12 |
77.50 |
-1313.46 |
2049.71 |
| 管理人报酬(万元) |
23.59 |
55.76 |
26.75 |
150.16 |
107.76 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
9.29 |
4.46 |
25.03 |
17.96 |
| 其它费用(万元) |
2.92 |
10.26 |
3.60 |
7.45 |
7.18 |
| 费用合计(万元) |
34.70 |
84.65 |
39.53 |
214.79 |
158.23 |
| 利润总额(万元) |
-510.43 |
447.47 |
37.97 |
-1528.25 |
1891.48 |
| 净利润(万元) |
-510.43 |
447.47 |
37.97 |
-1528.25 |
1891.48 |
