资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38755.08 92.60%
债券 2186.78 5.23%
银行存款和结算备付金 681.82 1.63%
其他资产 227.46 0.54%
资产总值:41851.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.07 3646.14 8.78%
歌尔股份 002241 65.43 2453.62 5.91%
博实结 301608 21.73 1995.47 4.80%
舜宇光学科技 02382 23.06 1904.27 4.58%
华勤技术 603296 16.98 1789.01 4.31%
赣锋锂业 01772 44.74 1762.13 4.24%
东方电缆 603606 22.59 1595.76 3.84%
美亚光电 002690 77.84 1577.14 3.80%
欣旺达 300207 46.28 1563.80 3.76%
中兴通讯 00763 43.28 1402.74 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 66.86%
信息技术 0.42 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.19%
原材料 0.18 4.24%
通讯业务 0.12 2.99%
非日常生活消费品 0.08 2.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.13 2302.77 6.26%
歌尔股份 002241 65.43 1525.83 4.15%
东方电缆 603606 28.96 1497.52 4.07%
瑞声科技 02018 39.40 1462.38 3.98%
华勤技术 603296 16.98 1369.95 3.73%
中国重汽 000951 76.45 1343.99 3.66%
国泰集团 603977 105.77 1327.41 3.61%
舜宇光学科技 02382 20.80 1315.47 3.58%
美亚光电 002690 77.84 1313.25 3.57%
盛弘股份 300693 43.61 1306.56 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 55.75%
信息技术 0.37 10.17%
原材料 0.12 3.30%
通讯业务 0.11 2.98%
非日常生活消费品 0.11 2.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 2.10%
公用事业 0.07 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 21.70 2186.78 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2186.78 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%