财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
573.09 |
620.92 |
608.90 |
292.97 |
-31.38 |
| 本期利润(万元) |
2120.01 |
480.10 |
660.91 |
562.49 |
640.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2465.82 |
0.00 |
-3330.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7918.58 |
7192.77 |
7553.43 |
7387.00 |
7436.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.75 |
0.77 |
0.71 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.97 |
0.00 |
-29.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3427.64 |
3150.12 |
4438.66 |
3330.70 |
4108.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
32003.44 |
36758.17 |
35198.15 |
46346.19 |
59789.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
29823.88 |
32950.63 |
32920.58 |
43607.85 |
56422.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
2179.56 |
3807.54 |
2277.57 |
2738.33 |
3367.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.03 |
42.34 |
39.44 |
50.34 |
76.53 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
7.06 |
6.57 |
8.39 |
12.75 |
| 资产总计(万元) |
36872.80 |
40933.03 |
39829.36 |
49679.94 |
63920.09 |
| 负债合计(万元) |
112.53 |
189.85 |
270.51 |
1220.49 |
179.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
36760.27 |
40743.17 |
39558.85 |
48459.45 |
63740.47 |
| 未分配利润(万元) |
-11319.20 |
-16022.07 |
-25073.49 |
-25701.28 |
-19912.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
16.11 |
8.46 |
23.15 |
12.96 |
| 投资收益(万元) |
3782.21 |
2398.80 |
-5461.05 |
-8813.39 |
-5865.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-714.06 |
1537.40 |
2718.01 |
3683.17 |
9037.26 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.14 |
0.06 |
0.34 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
3075.45 |
3952.45 |
-2734.52 |
-5106.73 |
3184.74 |
| 管理人报酬(万元) |
234.35 |
489.71 |
254.00 |
849.50 |
495.55 |
| 托管费(万元) |
39.06 |
81.62 |
42.33 |
141.58 |
82.59 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.46 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
302.98 |
630.20 |
326.48 |
1072.15 |
621.57 |
| 利润总额(万元) |
2772.46 |
3322.25 |
-3060.99 |
-6178.88 |
2563.16 |
| 净利润(万元) |
2772.46 |
3322.25 |
-3060.99 |
-6178.88 |
2563.16 |
