中加消费优选混合A(012202)_资产配置

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19335.26	88.93%
债券	212.80	0.98%
银行存款和结算备付金	2109.22	9.70%
其他资产	83.62	0.38%

资产总值：21740.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	3.63	1244.69	5.85%
传音控股	688036	7.10	1194.72	5.61%
美的集团	000333	15.35	985.78	4.63%
海信家电	000921	30.52	928.42	4.36%
格力电器	000651	20.93	822.92	3.86%
天孚通信	300394	5.36	810.81	3.81%
海尔智家	600690	31.63	789.17	3.71%
公牛集团	603195	7.53	777.47	3.65%
永艺股份	603600	64.20	767.19	3.60%
爱美客	300896	1.99	687.41	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	82.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	7.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中宠股份	002891	53.50	1409.83	6.23%
贵州茅台	600519	0.76	1311.76	5.80%
石头科技	688169	4.33	1226.42	5.42%
珀莱雅	603605	11.97	1190.14	5.26%
东鹏饮料	605499	6.34	1157.11	5.11%
传音控股	688036	6.60	913.12	4.04%
柯力传感	603662	22.08	794.66	3.51%
银泰黄金	000975	52.93	793.89	3.51%
中航沈飞	600760	18.79	792.65	3.50%
波司登	03998	242.20	770.40	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	71.81%
非日常生活消费品	0.08	3.66%
采矿业	0.08	3.51%
批发和零售业	0.06	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.66%
日常消费品	0.02	0.95%
教育	0.02	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
电信服务	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1366.90	5.40%
石头科技	688169	4.33	1280.21	5.06%
中宠股份	002891	53.50	1254.67	4.96%
工业富联	601138	63.42	1249.37	4.93%
珀莱雅	603605	11.97	1216.48	4.80%
东鹏饮料	605499	6.34	1159.40	4.58%
传音控股	688036	6.60	961.55	3.80%
腾讯控股	00700	3.11	873.42	3.45%
中际旭创	300308	7.22	836.08	3.30%
天孚通信	300394	8.59	816.05	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	66.55%
非日常生活消费品	0.15	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.24%
电信服务	0.09	3.45%
采矿业	0.08	2.97%
科学研究和技术服务业	0.03	1.33%
农、林、牧、渔业	0.03	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	51.66	1859.24	5.56%
腾讯控股	00700	5.90	1803.28	5.39%
天坛生物	600161	51.27	1391.85	4.16%
上海家化	600315	44.61	1294.15	3.87%
中宠股份	002891	53.50	1291.59	3.86%
贵州茅台	600519	0.76	1285.16	3.84%
百克生物	688276	18.70	1170.42	3.50%
东鹏饮料	605499	6.34	1096.19	3.28%
开立医疗	300633	19.13	1042.43	3.12%
华润啤酒	00291	21.86	1039.88	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	61.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.94%
电信服务	0.18	5.39%
日常消费品	0.10	3.11%
卫生和社会工作	0.10	2.86%
采矿业	0.06	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.71%
工业	0.05	1.38%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.99%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.10	212.80	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	212.80	1.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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