中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.9110

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：1.17亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-9.35	-13.83	-13.39	-12.64
混合型名次	3144	6403	7757	7093	7626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13
混合型名次	5783	5095	6879	5236	6490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-0.78	-4.53	2.07	3.39	1.84
3143	中海积极收益混合	-0.78	-2.57	-0.78	-1.48	-1.55
3144	中加消费优选混合A	-0.78	-9.35	-13.83	-13.39	-12.64
3145	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.78	-8.12	-0.61	0.77	-1.05
3146	中欧行业成长混合(LOF)E	-0.78	-8.06	-0.41	1.17	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	招商丰美混合A	-1.32	-9.35	5.05	4.74	2.61
6402	招商丰美混合C	-1.33	-9.35	5.00	4.69	2.55
6403	中加消费优选混合A	-0.78	-9.35	-13.83	-13.39	-12.64
6404	博时成长优选灵活配置混合A	-1.45	-9.36	-9.32	-19.90	-9.13
6405	格林伯锐灵活配置A	-1.27	-9.36	-3.75	-4.03	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7757 位，低于同类基金平均水平
7755	前海开源稳健增长三年混合	-2.12	-11.74	-13.76	-20.16	-12.62
7756	大成中国优势混合(QDII)C	-4.32	-15.78	-13.80	-21.38	-11.12
7757	中加消费优选混合A	-0.78	-9.35	-13.83	-13.39	-12.64
7758	交银创新成长混合	-0.84	-10.06	-13.84	-23.17	-12.47
7759	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
7092	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.85	-6.77	-7.93	-13.39	-6.83
7093	中加消费优选混合A	-0.78	-9.35	-13.83	-13.39	-12.64
7094	长盛电子信息主题混合	-3.33	-16.70	-3.62	-13.40	-7.15
7095	国投瑞银医疗保健混合A	-1.28	-5.99	-4.75	-13.40	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7626 位，低于同类基金平均水平
7624	前海开源稳健增长三年混合	-2.12	-11.74	-13.76	-20.16	-12.62
7625	富安达成长价值一年持有期混合A	-0.51	-9.30	-12.77	-14.71	-12.64
7626	中加消费优选混合A	-0.78	-9.35	-13.83	-13.39	-12.64
7627	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-0.66	-8.59	-12.98	-23.68	-12.66
7628	富安达成长价值一年持有期混合C	-0.51	-9.34	-12.88	-14.92	-12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平
5781	华夏新兴经济一年持有混合A	4.38	19.88	8.14	-	-0.62
5782	鹏扬景瑞三年持有混合C	4.38	10.29	8.20	-	32.64
5783	中加消费优选混合A	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13
5784	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	4.37	13.60	12.29	-	10.35
5785	安信港股通精选混合发起C	4.36	-19.03	0.00	-	-21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	南方利淘A	7.17	13.49	12.48	17.63	77.27
5094	融通蓝筹成长混合	16.15	13.49	5.29	7.74	494.12
5095	中加消费优选混合A	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13
5096	交银启道混合	-14.24	13.46	-14.51	-	-39.31
5097	兴全汇享一年持有混合A	5.98	13.46	11.19	13.41	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	大成国家安全主题灵活配置混合	-0.42	-8.11	-10.94	-7.02	41.70
6878	银华大盘两年定期开放混合	-1.54	5.89	-10.96	-34.62	14.67
6879	中加消费优选混合A	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13
6880	前海开源沪港深创新成长混合A	-0.28	2.33	-10.98	-2.70	50.47
6881	泓德睿源三年持有期混合	-1.91	17.41	-10.98	-	-33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	45.45	51.95	26.45	-	18.64
5235	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	44.70	50.41	24.56	-	15.80
5236	中加消费优选混合A	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13
5237	中加消费优选混合C	3.54	11.66	-13.10	-	-13.40
5238	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-11.86	19.03	3.29	-	-34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-	-10.07
6489	兴业兴智一年持有期混合A	22.67	41.99	13.39	-	-10.08
6490	中加消费优选混合A	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13
6491	中欧睿见混合A	1.02	7.64	-22.45	-9.12	-10.14
6492	鹏华品质优选混合A	0.32	23.17	20.36	-	-10.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.88	1084.72	8.87%
思源电气	002028	6.62	1023.39	8.37%
中际旭创	300308	1.61	982.10	8.03%
腾讯控股	00700	1.70	919.91	7.53%
寒武纪	688256	0.67	908.08	7.43%
中国中免	601888	5.91	558.85	4.57%
阿里巴巴-W	09988	4.14	533.54	4.37%
工业富联	601138	8.40	521.22	4.26%
南方航空	600029	61.62	493.58	4.04%
中国东航	600115	81.80	490.80	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	55.70%
非日常生活消费品	0.11	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.05%
电信服务	0.09	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.43%
租赁和商务服务业	0.06	4.57%
采矿业	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8987	0.8814	0.9058	0.9175	0.9434
累计净值(元)	0.8987	0.8814	0.9058	0.9175	0.9434

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