中加消费优选混合A(012202)_最新动态

中加消费优选混合A012202CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0349 -0.0202(-1.91%)

累计净值：1.0349

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加消费优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：1.57亿元

中加消费优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-3.90	-1.73	17.46	24.24
混合型名次	4363	6636	5426	3156	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.29	26.89	6.46	-	3.49
混合型名次	3445	3116	4036	5218	5404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	信诚至瑞C	-0.40	-1.47	-5.00	3.93	6.59
4362	招商安裕灵活配置混合D	-0.40	-0.80	-0.03	4.26	5.47
4363	中加消费优选混合A	-0.40	-3.90	-1.73	17.46	24.24
4364	中欧瑾尚混合A	-0.40	-2.01	0.09	3.79	8.63
4365	中欧瑾尚混合C	-0.40	-2.02	0.07	3.75	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	天弘鑫悦成长A	-1.85	-3.90	-4.82	9.41	18.17
6635	招商趋势领航混合A	-1.37	-3.90	5.08	38.52	42.60
6636	中加消费优选混合A	-0.40	-3.90	-1.73	17.46	24.24
6637	博时优质鑫选一年持有期混合A	-1.79	-3.91	-0.09	11.48	15.90
6638	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	国金ESG持续增长C	-0.93	-0.05	-1.73	20.42	28.89
5425	诺德新能源汽车A	-1.75	-4.08	-1.73	18.31	37.86
5426	中加消费优选混合A	-0.40	-3.90	-1.73	17.46	24.24
5427	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-0.81	-2.96	-1.73	10.29	17.46
5428	博时新策略C	0.69	-0.68	-1.74	4.00	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	西部利得量化成长混合A	-1.31	-2.20	1.88	17.48	30.50
3155	汇丰晋信港股通双核混合	-2.58	-5.18	5.03	17.47	49.18
3156	中加消费优选混合A	-0.40	-3.90	-1.73	17.46	24.24
3157	融通新机遇灵活配置混合	-0.51	-1.48	0.80	17.45	15.41
3158	天弘臻选健康混合C	0.02	-1.06	-4.50	17.45	31.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中加消费优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	南方稳健成长混合	-0.54	0.12	3.86	26.61	24.24
3083	诺德兴远优选	0.39	1.06	-0.59	23.15	24.24
3084	中加消费优选混合A	-0.40	-3.90	-1.73	17.46	24.24
3085	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
3086	招商行业领先混合A	-0.81	-1.87	4.08	23.32	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	银河研究精选混合C	18.31	31.86	0.00	-	-6.79
3444	广发价值增长混合A	18.29	22.64	14.09	-	6.67
3445	中加消费优选混合A	18.29	26.89	6.46	-	3.49
3446	中金稳健增长混合A	18.29	25.93	26.35	-	25.83
3447	长盛同鑫行业配置混合C	18.28	31.59	23.95	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，高于同类基金平均水平
3114	鹏华品质成长混合A	6.31	26.90	10.72	-	-0.31
3115	博时先进制造混合C	26.00	26.89	10.82	-	-10.68
3116	中加消费优选混合A	18.29	26.89	6.46	-	3.49
3117	长城价值成长六个月持有期混合A	32.04	26.88	-0.57	-	-20.42
3118	财通资管均衡臻选混合C	25.99	26.87	2.29	-	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	尚正正鑫混合发起A	4.48	14.69	6.46	-	4.45
4035	招商沪港深科技创新混合A	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
4036	中加消费优选混合A	18.29	26.89	6.46	-	3.49
4037	安信楚盈一年持有混合C	5.83	10.85	6.45	-	5.32
4038	国寿安保稳弘混合C	10.18	19.56	6.45	-	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	33.69	47.96	34.72	-	12.21
5217	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	33.01	46.47	32.70	-	9.68
5218	中加消费优选混合A	18.29	26.89	6.46	-	3.49
5219	中加消费优选混合C	17.33	24.84	3.91	-	-0.05
5220	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	26.68	35.97	12.44	-	-23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中加消费优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华安科技创新混合C	20.75	27.37	0.00	-	3.52
5403	景顺长城先进智造混合A	31.56	38.94	30.78	-	3.51
5404	中加消费优选混合A	18.29	26.89	6.46	-	3.49
5405	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	4.62	14.02	9.53	-	3.48
5406	华宝价值发现混合C	-2.04	16.92	-0.50	-	3.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.63	1589.47	8.56%
阿里巴巴-W	09988	8.65	1397.82	7.53%
泡泡玛特	09992	4.83	1176.17	6.34%
中际旭创	300308	2.57	1037.46	5.59%
寒武纪	688256	0.69	915.04	4.93%
美的集团	000333	10.31	749.12	4.04%
新易盛	300502	2.04	746.17	4.02%
匠心家居	301061	8.03	741.06	3.99%
网易云音乐	09899	3.08	730.55	3.94%
思源电气	002028	6.62	721.71	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	55.33%
非日常生活消费品	0.26	14.17%
电信服务	0.23	12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.42%
采矿业	0.05	2.54%
科学研究和技术服务业	0.04	1.93%
金融业	0.02	1.29%
信息技术	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中加消费优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加消费优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0551	1.0590	1.0477	1.0391	1.0343
累计净值(元)	1.0551	1.0590	1.0477	1.0391	1.0343

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。