中加消费优选混合C(012203)_资产配置

中加消费优选混合C012203CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17478.19	92.82%
债券	201.27	1.07%
银行存款和结算备付金	1025.95	5.45%
其他资产	124.11	0.66%

资产总值：18829.51万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.63	1589.47	8.56%
阿里巴巴-W	09988	8.65	1397.82	7.53%
泡泡玛特	09992	4.83	1176.17	6.34%
中际旭创	300308	2.57	1037.46	5.59%
寒武纪	688256	0.69	915.04	4.93%
美的集团	000333	10.31	749.12	4.04%
新易盛	300502	2.04	746.17	4.02%
匠心家居	301061	8.03	741.06	3.99%
网易云音乐	09899	3.08	730.55	3.94%
思源电气	002028	6.62	721.71	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	55.33%
非日常生活消费品	0.26	14.17%
电信服务	0.23	12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.42%
采矿业	0.05	2.54%
科学研究和技术服务业	0.04	1.93%
金融业	0.02	1.29%
信息技术	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	4.83	1173.96	5.86%
腾讯控股	00700	2.50	1146.78	5.72%
匠心家居	301061	14.34	1111.77	5.55%
中际旭创	300308	6.58	959.76	4.79%
小米集团-W	01810	16.92	925.04	4.61%
小菜园	00999	72.08	699.40	3.49%
思源电气	002028	9.52	694.10	3.46%
古茗	01364	24.64	574.12	2.86%
北方导航	600435	34.64	540.04	2.69%
欧圣电气	301187	18.94	522.85	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	51.92%
非日常生活消费品	0.19	9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.92%
电信服务	0.15	7.58%
信息技术	0.09	4.61%
日常消费品	0.09	4.59%
金融业	0.07	3.61%
批发和零售业	0.04	2.05%
租赁和商务服务业	0.04	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	10.84	1565.54	8.04%
美的集团	000333	18.57	1458.14	7.49%
腾讯控股	00700	2.50	1146.62	5.89%
比亚迪	002594	2.47	926.00	4.76%
海澜之家	600398	101.46	802.55	4.12%
思源电气	002028	9.52	723.52	3.72%
匠心家居	301061	9.09	708.57	3.64%
海信家电	000921	21.59	641.44	3.30%
宇通客车	600066	23.65	626.96	3.22%
海尔智家	600690	22.90	626.09	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	64.29%
非日常生活消费品	0.20	10.06%
电信服务	0.11	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.31%
金融业	0.08	3.98%
日常消费品	0.05	2.61%
批发和零售业	0.04	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	18.57	1397.21	6.81%
泡泡玛特	09992	10.84	899.93	4.39%
寒武纪	688256	1.37	898.56	4.38%
海澜之家	600398	101.46	760.95	3.71%
格力电器	000651	16.17	735.11	3.58%
思源电气	002028	9.52	692.10	3.37%
德业股份	605117	7.36	623.96	3.04%
名创优品	09896	11.84	515.87	2.51%
宇通客车	600066	17.94	473.26	2.31%
永辉超市	601933	73.55	466.31	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	40.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.62%
非日常生活消费品	0.18	8.65%
批发和零售业	0.12	6.03%
金融业	0.12	6.00%
日常消费品	0.04	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.65%
电信服务	0.01	0.48%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.00	201.27	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	201.27	1.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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