中加消费优选混合C(012203)_最新动态

中加消费优选混合C012203CHINA CANADA CONSUMPTION PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

四川南充国资成立产融先进制造发展私募投资基金，出资额30亿元[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0051(0.50%)

累计净值：1.0214

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

中加消费优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何英慧

基金规模：0.05亿元

中加消费优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	4.19	0.65	14.70	2.85
混合型名次	5235	4553	6336	4195	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.49	39.23	1.01	-	2.14
混合型名次	4074	3911	5320	5232	5996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
中加消费优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
5234	中加消费优选混合A	0.10	4.28	0.86	15.18	2.91
5235	中加消费优选混合C	0.10	4.19	0.65	14.70	2.85
5236	博道睿见一年持有期混合	0.09	11.90	10.74	35.51	8.59
5237	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.09	1.04	1.68	1.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
中加消费优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	嘉实新添丰定期混合	0.70	4.20	4.70	5.16	3.56
4552	鹏华安庆混合C	0.96	4.20	3.86	4.85	4.10
4553	中加消费优选混合C	0.10	4.19	0.65	14.70	2.85
4554	广发稳健策略混合	1.25	4.18	5.37	8.51	3.48
4555	广发主题领先混合	2.53	4.18	4.14	16.24	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
中加消费优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	鹏华弘尚混合A	0.04	0.12	0.65	1.34	0.11
6335	信澳恒盛混合A	0.07	2.44	0.65	4.67	2.33
6336	中加消费优选混合C	0.10	4.19	0.65	14.70	2.85
6337	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-0.72	9.74	0.65	9.61	6.58
6338	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-1.34	8.30	0.64	2.19	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
中加消费优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	国泰区位优势混合A	1.95	2.96	2.13	14.74	2.87
4194	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.11	4.53	3.54	14.72	3.99
4195	中加消费优选混合C	0.10	4.19	0.65	14.70	2.85
4196	广发估值优势混合C	1.79	2.19	3.96	14.69	1.79
4197	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.72	3.70	6.07	14.68	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加消费优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.31	2.66	-0.46	0.19	2.85
5074	银华心怡灵活配置混合A	-0.13	1.63	0.03	7.16	2.85
5075	中加消费优选混合C	0.10	4.19	0.65	14.70	2.85
5076	安信睿见优选混合A	-1.02	1.83	-0.95	15.15	2.84
5077	大成企业能力驱动混合C	1.27	2.47	2.70	9.72	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
中加消费优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	26.51	39.37	16.62	30.18	168.70
4073	大摩优悦安和混合A	26.49	11.47	-23.37	-35.17	-26.94
4074	中加消费优选混合C	26.49	39.23	1.01	-	2.14
4075	信澳价值精选混合A	26.48	39.43	-0.58	-	-6.68
4076	新华稳健回报灵活配置混合	26.47	49.62	28.13	-10.37	59.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
中加消费优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	九泰久益混合C	13.71	39.23	12.83	41.20	181.29
3910	永赢惠添益混合C	26.39	39.23	-15.01	-	-24.72
3911	中加消费优选混合C	26.49	39.23	1.01	-	2.14
3912	国泰金鼎价值混合	32.18	39.20	0.48	-39.28	124.32
3913	华夏兴和混合A	25.02	39.18	-4.49	25.06	271.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中加消费优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
5319	银华优势企业混合	21.59	26.22	1.01	-11.01	692.52
5320	中加消费优选混合C	26.49	39.23	1.01	-	2.14
5321	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	12.00	28.37	1.00	-	3.58
5322	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.23	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中加消费优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	60.02	108.58	63.35	-	37.62
5231	中加消费优选混合A	27.53	41.52	3.50	-	5.86
5232	中加消费优选混合C	26.49	39.23	1.01	-	2.14
5233	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	32.04	57.08	11.22	-	-21.21
5234	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	31.14	54.83	8.88	-	-23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
中加消费优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	博时研究优选混合A	35.15	56.50	10.25	-20.14	2.15
5995	长信银利精选混合C	10.76	29.89	19.20	-	2.14
5996	中加消费优选混合C	26.49	39.23	1.01	-	2.14
5997	易方达稳健添利混合A	7.54	17.72	1.05	-	2.12
5998	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	35.20	51.57	11.55	-19.91	2.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	13.88	1084.72	8.87%
思源电气	002028	6.62	1023.39	8.37%
中际旭创	300308	1.61	982.10	8.03%
腾讯控股	00700	1.70	919.91	7.53%
寒武纪	688256	0.67	908.08	7.43%
中国中免	601888	5.91	558.85	4.57%
阿里巴巴-W	09988	4.14	533.54	4.37%
工业富联	601138	8.40	521.22	4.26%
南方航空	600029	61.62	493.58	4.04%
中国东航	600115	81.80	490.80	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	55.70%
非日常生活消费品	0.11	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.05%
电信服务	0.09	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.43%
租赁和商务服务业	0.06	4.57%
采矿业	0.00	0.17%
信息技术	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0163	1.0279	1.0204	1.0155	1.0224
累计净值(元)	1.0163	1.0279	1.0204	1.0155	1.0224

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