中邮悦享6个月持有期混合A(011872)_资产配置

中邮悦享6个月持有期混合A011872CHINA POST YUEXIANG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2671.99	21.02%
债券	9653.84	75.94%
银行存款和结算备付金	103.31	0.81%
其他资产	282.63	2.22%

资产总值：12711.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	11.16	74.44	0.63%
中信银行	601998	10.12	72.86	0.62%
江苏银行	600919	7.29	73.12	0.62%
成都银行	601838	4.24	73.14	0.62%
宁波银行	002142	2.77	73.21	0.62%
杭州银行	600926	4.80	73.30	0.62%
兴业银行	601166	3.69	73.25	0.62%
南京银行	601009	6.66	72.79	0.62%
招商银行	600036	1.82	73.55	0.62%
东鹏饮料	605499	0.17	51.65	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	10.65%
金融业	0.07	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.48%
采矿业	0.02	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	4.78	55.54	0.41%
浙商银行	601916	15.98	54.17	0.40%
平安银行	000001	3.93	47.44	0.35%
民生银行	600016	9.53	45.27	0.34%
工商银行	601398	6.07	46.07	0.34%
杭州银行	600926	2.74	46.09	0.34%
农业银行	601288	7.45	43.81	0.33%
中国银行	601988	7.74	43.50	0.32%
长江电力	600900	1.39	41.89	0.31%
建设银行	601939	4.49	42.39	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	6.66%
制造业	0.03	2.41%
采矿业	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖通高速	600012	27.00	464.94	3.18%
腾讯控股	00700	1.00	458.65	3.14%
中通快递-W	02057	2.50	354.12	2.42%
东软集团	600718	30.81	347.23	2.37%
万华化学	600309	5.00	336.05	2.30%
招商公路	001965	22.00	291.28	1.99%
中芯国际	00981	6.00	255.24	1.74%
蓝思科技	300433	10.00	253.30	1.73%
申能股份	600642	25.00	222.75	1.52%
兴业银锡	000426	12.00	162.00	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.64%
电信服务	0.05	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.62%
工业	0.04	2.42%
信息技术	0.03	2.00%
采矿业	0.02	1.11%
公用事业	0.01	0.59%
消费者非必需品	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖通高速	600012	27.00	476.55	2.85%
申能股份	600642	50.00	474.50	2.84%
川投能源	600674	23.85	411.41	2.46%
嘉友国际	603871	20.00	387.00	2.32%
腾讯控股	00700	1.00	386.16	2.31%
万华化学	600309	5.00	356.75	2.13%
中通快递-W	02057	2.50	350.27	2.10%
招商公路	001965	25.00	348.75	2.09%
东软集团	600718	30.81	331.82	1.99%
招商局港口	00144	20.00	256.40	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.13	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.30%
工业	0.08	4.49%
制造业	0.07	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.58%
电信服务	0.04	2.31%
信息技术	0.02	1.06%
采矿业	0.01	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.76%
公用事业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2072.86	17.56%
23苏州银行二级01	10.00	1061.45	8.99%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1056.70	8.95%
23济城G3	10.00	1026.24	8.70%
蓝星YK04	10.00	1026.28	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4191.00	35.51%
企业债	2052.52	17.39%
可转债	1233.21	10.45%
国家债券	1191.43	10.10%
央行票据	0.00	0.00%

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