中邮悦享6个月持有期混合A(011872)_资产配置

中邮悦享6个月持有期混合A011872CHINA POST YUEXIANG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9666.58	24.65%
债券	27208.22	69.37%
银行存款和结算备付金	2274.55	5.80%
其他资产	70.77	0.18%

资产总值：39220.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	95.00	751.45	2.26%
长江电力	600900	30.00	747.90	2.25%
国电电力	600795	140.00	707.00	2.12%
宁沪高速	600377	60.00	698.40	2.10%
皖通高速	600012	50.00	693.00	2.08%
招商公路	001965	60.00	678.00	2.04%
川投能源	600674	30.00	499.50	1.50%
嘉友国际	603871	20.00	488.40	1.47%
内蒙华电	600863	100.00	460.00	1.38%
华润三九	000999	8.00	415.12	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	9.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	8.77%
制造业	0.21	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.53%
金融业	0.05	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.02	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京证券	601990	160.00	1276.80	2.81%
中银证券	601696	80.00	823.20	1.81%
宁沪高速	600377	80.00	820.00	1.80%
皖通高速	600012	70.00	771.40	1.70%
申能股份	600642	120.00	770.40	1.69%
国电电力	600795	180.00	748.80	1.65%
长江电力	600900	30.00	700.20	1.54%
河钢股份	000709	240.00	511.20	1.12%
浙商证券	601878	40.00	417.20	0.92%
内蒙华电	600863	100.00	390.00	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	7.10%
金融业	0.28	6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申万宏源	000166	404.81	1752.83	2.94%
浙商证券	601878	163.81	1651.20	2.77%
南京证券	601990	201.26	1632.22	2.74%
中信建投	601066	55.20	1358.47	2.28%
玲珑轮胎	601966	34.25	695.96	1.17%
广州港	601228	194.56	628.43	1.05%
长信科技	300088	70.64	434.44	0.73%
锐科激光	300747	16.31	414.11	0.69%
新宝股份	002705	23.06	406.57	0.68%
稳健医疗	300888	9.82	403.21	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	12.05%
金融业	0.64	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.53%
批发和零售业	0.02	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	69.71	868.59	1.22%
玲珑轮胎	601966	34.23	760.59	1.07%
甘李药业	603087	14.92	574.42	0.81%
中银证券	601696	54.14	577.13	0.81%
伊利股份	600887	19.72	558.47	0.79%
新宝股份	002705	28.62	516.05	0.73%
TCL科技	000100	130.04	512.36	0.72%
广州港	601228	151.00	487.73	0.69%
和而泰	002402	24.27	412.10	0.58%
双汇发展	000895	15.52	380.08	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	19.36%
金融业	0.16	2.32%
批发和零售业	0.08	1.19%
房地产业	0.06	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	30.00	3000.58	9.02%
22成都银行二级资本债01	20.00	2103.32	6.32%
23国开05	20.00	2089.90	6.28%
22上海农商二级01	20.00	2065.22	6.21%
22山高03	20.00	2059.33	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13348.83	40.11%
企业债	8188.86	24.60%
可转债	4325.85	13.00%
国家债券	338.49	1.02%
央行票据	0.00	0.00%

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