中邮悦享6个月持有期混合A(011872)_财务情况

中邮悦享6个月持有期混合A011872CHINA POST YUEXIANG 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1141.03	471.19	643.04	298.42	1053.48
本期利润(万元)	141.95	223.63	-245.54	-61.07	2462.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	-0.02	-0.00	0.10
加权平均净值利润率(%)	1.08	0.00	-1.69	0.00	9.12
期末可供分配利润(万元)	1217.35	0.00	1148.53	0.00	1194.73
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	10513.76	11629.85	13285.62	14425.25	16504.79
期末基金份额净值(元)	1.13	1.11	1.09	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.58	0.00	-1.68	0.00	10.21
累计净值增长率(%)	13.09	0.00	9.46	0.00	11.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	5.47	8.24	4.43	5.57	5.27
交易性金融资产(万元)	11557.67	14981.93	20091.59	31265.60	43125.28
其中：股票投资(万元)	3117.30	1596.90	4999.64	7657.34	11893.43
其中：债券投资(万元)	8440.37	13385.03	15091.95	23608.25	31231.85
应付管理人报酬(万元)	7.38	8.96	11.57	17.44	31.86
应付托管费(万元)	1.85	2.24	2.89	4.36	7.97
资产总计(万元)	11743.00	15234.64	20615.32	32517.84	46479.15
负债合计(万元)	1058.58	1761.26	3902.61	6995.13	1003.27
所有者权益合计(万元)	10684.42	13473.38	16712.71	25522.71	45475.88
未分配利润(万元)	1233.80	1161.45	1697.56	1260.25	455.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.62	1.10	20.45	15.47	65.54
投资收益(万元)	1346.46	761.55	1446.90	432.57	2522.54
公允价值变动收益(万元)	-1013.11	-901.10	1422.03	1201.65	404.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	334.97	-138.44	2889.38	1649.69	2992.70
管理人报酬(万元)	106.81	58.53	219.98	137.60	596.67
托管费(万元)	26.70	14.63	55.00	34.40	149.17
其它费用(万元)	20.62	10.23	21.24	10.56	27.74
费用合计(万元)	191.94	111.31	403.85	235.75	1021.34
利润总额(万元)	143.03	-249.76	2485.53	1413.94	1971.36
净利润(万元)	143.03	-249.76	2485.53	1413.94	1971.36

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