中海海颐混合C(013582)_资产配置

中海海颐混合C013582CNOOC HAIYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	719.73	15.36%
债券	3300.94	70.44%
银行存款和结算备付金	664.11	14.17%
其他资产	1.58	0.03%

资产总值：4686.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中旗新材	001212	0.56	33.93	0.73%
昭衍新药	06127	1.24	26.09	0.56%
沪电股份	002463	0.34	24.98	0.54%
宁波华翔	002048	0.63	24.38	0.52%
永太科技	002326	1.33	23.22	0.50%
茂莱光学	688502	0.05	22.78	0.49%
信达生物	01801	0.25	22.00	0.47%
尚太科技	001301	0.25	20.93	0.45%
长华化学	301518	0.56	20.96	0.45%
汇成真空	301392	0.12	20.78	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.59%
医疗保健	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.72%
批发和零售业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.43%
金融	0.00	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
消费者常用品	0.00	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	3.13	23.76	0.85%
中国银行	601988	4.05	22.76	0.82%
中国重汽	000951	1.23	21.62	0.78%
金诚信	603979	0.46	21.36	0.77%
宁沪高速	600377	1.40	21.48	0.77%
山金国际	000975	1.11	21.02	0.75%
潍柴动力	000338	1.34	20.61	0.74%
三祥新材	603663	0.77	20.28	0.73%
山东高速	600350	1.86	19.83	0.71%
广日股份	600894	1.88	19.72	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.89%
金融业	0.01	2.79%
采矿业	0.01	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.17%
建筑业	0.00	1.07%
批发和零售业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
融发核电	002366	6.11	31.77	1.04%
泰和新材	002254	1.77	17.65	0.58%
蔚蓝锂芯	002245	1.20	16.92	0.55%
飞荣达	300602	0.75	15.64	0.51%
木林森	002745	1.68	15.17	0.50%
豪威集团	603501	0.11	14.60	0.48%
禾望电气	603063	0.44	14.27	0.47%
高澜股份	300499	0.71	13.88	0.45%
金信诺	300252	1.27	13.53	0.44%
兆易创新	603986	0.11	12.86	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.00%
建筑业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	1.53	62.10	1.96%
浪潮信息	000977	1.20	62.26	1.96%
软通动力	301236	1.00	58.71	1.85%
海光信息	688041	0.33	49.43	1.56%
融发核电	002366	9.29	42.64	1.34%
兆易创新	603986	0.28	29.90	0.94%
华阳国际	002949	1.67	29.76	0.94%
芯源微	688037	0.32	26.76	0.84%
欧普康视	300595	1.14	21.60	0.68%
华泰证券	601688	1.23	21.64	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.68%
金融业	0.01	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.52%
建筑业	0.00	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.94%
批发和零售业	0.00	0.58%
卫生和社会工作	0.00	0.42%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.00	1410.82	30.26%
25国债03	5.00	501.53	10.76%
25国债08	4.50	452.85	9.71%
24特国02	2.60	272.74	5.85%
24国债21	2.40	242.98	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3230.59	69.30%
可转债	70.35	1.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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