财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.34 |
-13.26 |
-9.74 |
-22.81 |
-4.33 |
| 本期利润(万元) |
35.32 |
28.86 |
27.77 |
-81.48 |
-0.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2578.05 |
142.16 |
354.59 |
353.62 |
193.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
944.97 |
898.80 |
1255.66 |
642.29 |
2082.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1806.05 |
2239.62 |
2223.24 |
2524.23 |
4311.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
602.95 |
820.57 |
882.06 |
902.67 |
2269.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1203.10 |
1419.05 |
1341.18 |
1621.56 |
2042.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
2.22 |
3.00 |
2.96 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.55 |
0.75 |
0.74 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
3612.66 |
3884.75 |
4173.21 |
4258.02 |
8809.09 |
| 负债合计(万元) |
825.78 |
714.36 |
640.55 |
21.02 |
1109.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2786.88 |
3170.39 |
3532.65 |
4237.01 |
7700.03 |
| 未分配利润(万元) |
-38.30 |
-1.50 |
-249.85 |
-79.53 |
201.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
26.97 |
17.49 |
45.26 |
19.42 |
| 投资收益(万元) |
5.11 |
-38.65 |
-200.96 |
-111.05 |
221.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.98 |
8.76 |
-38.57 |
65.23 |
23.05 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
17.10 |
3.18 |
1.31 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
17.06 |
14.17 |
-218.86 |
0.75 |
265.34 |
| 管理人报酬(万元) |
14.78 |
33.70 |
18.96 |
54.31 |
28.99 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
8.43 |
4.74 |
13.58 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
11.46 |
5.24 |
15.93 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
26.06 |
56.27 |
30.74 |
89.34 |
46.76 |
| 利润总额(万元) |
-9.00 |
-42.10 |
-249.60 |
-88.59 |
218.58 |
| 净利润(万元) |
-9.00 |
-42.10 |
-249.60 |
-88.59 |
218.58 |
