资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1818.04 99.87%
其他资产 2.44 0.13%
资产总值:1820.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.28 40.84 1.39%
华友钴业 603799 1.02 37.76 1.29%
有友食品 603697 2.68 35.35 1.21%
花园生物 300401 1.83 27.83 0.95%
光环新网 300383 1.90 27.17 0.93%
先导智能 300450 1.08 26.84 0.92%
云图控股 002539 2.85 26.73 0.91%
焦点科技 002315 0.58 26.50 0.90%
三祥新材 603663 1.00 26.34 0.90%
川环科技 300547 0.75 22.66 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.62%
房地产业 0.00 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.76%
采矿业 0.00 0.61%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
醋化股份 603968 6.82 72.91 2.25%
中原高速 600020 16.36 71.98 2.22%
金禾实业 002597 2.41 60.92 1.88%
三美股份 603379 1.01 40.80 1.26%
平高电气 600312 2.27 39.54 1.22%
许继电气 000400 1.57 38.15 1.18%
山东黄金 600547 1.36 36.56 1.13%
稳健医疗 300888 0.78 35.93 1.11%
赤峰黄金 600988 1.53 35.04 1.08%
芯原股份 688521 0.33 34.51 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.19%
采矿业 0.02 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 10.00 1011.04 34.51%
20国开12 2.50 258.23 8.81%
23徽商银行永续债01 2.00 216.20 7.38%
22首创城发MTN002 1.00 104.09 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1485.47 50.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%