我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1432.53 21.75%
债券 4239.13 64.35%
银行存款和结算备付金 909.78 13.81%
其他资产 5.72 0.09%
资产总值:6587.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能水电 600025 23.80 228.00 3.55%
新奥股份 600803 9.31 180.24 2.80%
新宙邦 300037 3.11 106.98 1.66%
中国核电 601985 11.51 105.78 1.65%
中牧股份 600195 10.83 101.59 1.58%
中国神华 601088 2.40 93.82 1.46%
工商银行 601398 17.57 92.77 1.44%
西大门 605155 6.38 88.94 1.38%
中国石油 601857 8.85 87.44 1.36%
牧原股份 002714 1.98 85.44 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.00%
制造业 0.04 6.20%
采矿业 0.02 3.86%
金融业 0.01 1.44%
农、林、牧、渔业 0.01 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.37%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 3.54 234.67 2.71%
牧原股份 002714 5.69 234.31 2.71%
新宙邦 300037 4.81 227.51 2.63%
安井食品 603345 2.00 209.22 2.42%
药明康德 603259 1.96 142.61 1.65%
平煤股份 601666 12.09 139.76 1.62%
苏试试验 300416 7.17 131.71 1.52%
冰轮环境 000811 8.63 117.11 1.35%
贵州茅台 600519 0.05 86.30 1.00%
伊利股份 600887 2.21 59.12 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.21%
科学研究和技术服务业 0.03 3.84%
农、林、牧、渔业 0.03 3.33%
采矿业 0.02 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 5.00 521.97 8.12%
24郴投集团MTN001 4.00 405.57 6.31%
21农发09 4.00 401.29 6.24%
21青岛银行二级02 3.00 321.30 5.00%
23津渤海MTN001 3.00 315.87 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1455.32 22.65%
国家债券 207.66 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%