财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.30 |
24.99 |
35.05 |
-7.84 |
-159.41 |
| 本期利润(万元) |
159.41 |
19.94 |
43.22 |
-30.39 |
41.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.82 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1522.06 |
2678.31 |
2988.85 |
3236.25 |
4406.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.01 |
353.20 |
500.33 |
1478.35 |
457.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2258.64 |
3113.35 |
4614.72 |
5278.02 |
18136.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
669.08 |
975.87 |
1273.63 |
1813.38 |
3526.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1589.56 |
2137.48 |
3341.08 |
3464.64 |
14610.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.49 |
3.46 |
6.23 |
11.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.62 |
0.87 |
1.56 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
3028.82 |
3652.44 |
5154.86 |
9068.62 |
19346.94 |
| 负债合计(万元) |
99.18 |
168.60 |
79.10 |
419.29 |
3272.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
2929.64 |
3483.84 |
5075.76 |
8649.33 |
16074.80 |
| 未分配利润(万元) |
19.48 |
7.38 |
91.39 |
130.27 |
457.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
7.23 |
5.25 |
11.51 |
4.86 |
| 投资收益(万元) |
40.31 |
51.87 |
111.81 |
834.89 |
889.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.60 |
-24.85 |
-49.24 |
379.66 |
416.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37.30 |
34.25 |
67.82 |
1226.06 |
1310.11 |
| 管理人报酬(万元) |
12.84 |
43.46 |
25.83 |
168.87 |
119.92 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
10.86 |
6.46 |
42.22 |
29.98 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
11.97 |
9.07 |
22.28 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
16.73 |
68.34 |
42.68 |
320.44 |
230.81 |
| 利润总额(万元) |
20.57 |
-34.10 |
25.15 |
905.62 |
1079.30 |
| 净利润(万元) |
20.57 |
-34.10 |
25.15 |
905.62 |
1079.30 |
