我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24531.38 86.85%
债券 1477.84 5.23%
银行存款和结算备付金 1787.61 6.33%
其他资产 448.98 1.59%
资产总值:28245.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 97.56 1979.49 7.09%
洛阳钼业 603993 203.19 1690.54 6.06%
传音控股 688036 8.98 1510.71 5.41%
华阳集团 002906 54.61 1396.92 5.00%
米奥会展 300795 29.00 1169.48 4.19%
国光股份 002749 76.76 1163.68 4.17%
卡莱特 301391 9.41 1132.59 4.06%
高测股份 688556 35.70 1109.14 3.97%
英科医疗 300677 42.40 956.03 3.43%
网宿科技 300017 93.90 873.27 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 61.15%
采矿业 0.32 11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.50%
租赁和商务服务业 0.12 4.19%
文化、体育和娱乐业 0.08 2.83%
农、林、牧、渔业 0.03 1.15%
教育 0.03 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 51.72 2016.45 6.93%
传音控股 688036 11.26 1558.05 5.36%
中科蓝讯 688332 15.21 1146.98 3.94%
新宙邦 300037 23.05 1090.08 3.75%
中国动力 600482 52.93 953.27 3.28%
米奥会展 300795 24.53 904.42 3.11%
华阳集团 002906 25.66 904.51 3.11%
麦加芯彩 603062 13.66 852.93 2.93%
三七互娱 002555 45.15 849.27 2.92%
银轮股份 002126 44.22 825.59 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 72.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 7.67%
租赁和商务服务业 0.09 3.11%
采矿业 0.01 0.50%
农、林、牧、渔业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 13.90 1417.04 5.08%
23国债24 0.60 60.80 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1477.84 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%