我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.72 |
-202.72 |
-36.89 |
-113.37 |
-93.17 |
| 本期利润(万元) |
-18.42 |
-154.22 |
-140.91 |
-2.79 |
-31.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-282.12 |
0.00 |
-152.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
686.72 |
742.68 |
781.13 |
949.55 |
940.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.73 |
0.86 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.13 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.97 |
1996.51 |
374.94 |
24960.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
26116.24 |
32580.75 |
34195.16 |
50573.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
24473.24 |
30679.71 |
31447.58 |
46394.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1643.00 |
1901.04 |
2747.58 |
4179.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.68 |
44.57 |
50.20 |
92.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
7.43 |
8.37 |
15.38 |
| 资产总计(万元) |
29179.84 |
36808.78 |
38098.17 |
78388.01 |
| 负债合计(万元) |
103.28 |
342.84 |
106.61 |
2140.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
29076.56 |
36465.94 |
37991.56 |
76247.86 |
| 未分配利润(万元) |
-10632.22 |
-5527.92 |
-5737.74 |
735.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.81 |
20.50 |
131.00 |
97.00 |
| 投资收益(万元) |
-7068.64 |
-3889.96 |
-1771.44 |
-5581.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1878.19 |
4175.66 |
-2848.95 |
5459.58 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.87 |
80.72 |
33.70 |
| 收入合计(万元) |
-5149.51 |
307.06 |
-4408.67 |
8.79 |
| 管理人报酬(万元) |
474.78 |
275.90 |
946.04 |
572.19 |
| 托管费(万元) |
79.13 |
45.98 |
157.67 |
95.36 |
| 其它费用(万元) |
16.54 |
8.30 |
16.74 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
574.87 |
332.61 |
1127.52 |
679.87 |
| 利润总额(万元) |
-5724.38 |
-25.54 |
-5536.19 |
-671.08 |
| 净利润(万元) |
-5724.38 |
-25.54 |
-5536.19 |
-671.08 |
