财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.99 |
-15.79 |
14.98 |
-77.61 |
-30.57 |
| 本期利润(万元) |
188.79 |
-15.01 |
-18.66 |
-40.53 |
59.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-296.99 |
0.00 |
-274.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
650.30 |
617.89 |
625.54 |
600.28 |
656.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.68 |
0.67 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.46 |
0.00 |
-31.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.97 |
1356.97 |
2262.16 |
131.97 |
1996.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
21227.91 |
22133.14 |
22454.14 |
26116.24 |
32580.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
19966.70 |
20736.96 |
20967.92 |
24473.24 |
30679.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1261.22 |
1396.18 |
1486.22 |
1643.00 |
1901.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.92 |
24.79 |
25.16 |
29.68 |
44.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
4.13 |
4.19 |
4.95 |
7.43 |
| 资产总计(万元) |
22068.79 |
23832.53 |
24787.38 |
29179.84 |
36808.78 |
| 负债合计(万元) |
534.27 |
227.77 |
86.65 |
103.28 |
342.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
21534.52 |
23604.76 |
24700.73 |
29076.56 |
36465.94 |
| 未分配利润(万元) |
-9795.73 |
-10264.17 |
-12402.28 |
-10632.22 |
-5527.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
13.01 |
8.03 |
39.81 |
20.50 |
| 投资收益(万元) |
-319.87 |
-2606.04 |
-2384.05 |
-7068.64 |
-3889.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.11 |
1540.66 |
3.64 |
1878.19 |
4175.66 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.46 |
0.23 |
1.12 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-126.72 |
-1051.91 |
-2372.14 |
-5149.51 |
307.06 |
| 管理人报酬(万元) |
133.00 |
307.27 |
159.84 |
474.78 |
275.90 |
| 托管费(万元) |
22.17 |
51.21 |
26.64 |
79.13 |
45.98 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
16.19 |
8.03 |
16.54 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
164.93 |
377.84 |
196.16 |
574.87 |
332.61 |
| 利润总额(万元) |
-291.65 |
-1429.74 |
-2568.30 |
-5724.38 |
-25.54 |
| 净利润(万元) |
-291.65 |
-1429.74 |
-2568.30 |
-5724.38 |
-25.54 |
