中银宏观策略混合C(015807)_资产配置

中银宏观策略混合C015807BOC THE MACRO STRATEGY OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21351.98	68.02%
债券	1659.77	5.29%
银行存款和结算备付金	8369.94	26.66%
其他资产	9.75	0.03%

资产总值：31391.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	58.84	1466.88	4.84%
大秦铁路	601006	192.27	1415.13	4.66%
山东黄金	600547	30.52	861.58	2.84%
粤高速A	000429	86.13	862.16	2.84%
招商公路	001965	72.31	817.15	2.69%
国投电力	600886	51.94	781.70	2.58%
中国神华	601088	19.57	764.99	2.52%
中国船舶	600150	18.11	670.07	2.21%
陕西煤业	601225	26.32	660.37	2.18%
中国石化	600028	99.02	632.74	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.53	17.61%
制造业	0.50	16.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	10.97%
金融业	0.22	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.84%
批发和零售业	0.02	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	264.97	1478.53	4.86%
大秦铁路	601006	171.32	1235.24	4.06%
长江电力	600900	46.67	1089.28	3.58%
恒瑞医药	600276	20.59	931.29	3.06%
立讯精密	002475	21.13	728.03	2.39%
华泰证券	601688	51.29	715.50	2.35%
金山办公	688111	2.19	692.79	2.28%
百济神州	688235	4.74	659.48	2.17%
国投电力	600886	49.06	646.61	2.13%
粤高速A	000429	73.18	619.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	27.78%
采矿业	0.37	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	9.10%
金融业	0.22	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.70%
批发和零售业	0.06	2.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	50.87	2457.02	7.45%
中国石化	600028	264.97	1608.37	4.88%
中国海油	600938	52.91	1118.52	3.39%
金山办公	688111	2.91	1079.66	3.27%
长江电力	600900	45.84	1019.48	3.09%
拓荆科技	688072	3.50	833.00	2.53%
华泰证券	601688	51.29	810.89	2.46%
中国神华	601088	25.75	803.40	2.44%
山东黄金	600547	29.94	751.79	2.28%
农业银行	601288	191.32	688.75	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.73	22.16%
制造业	0.66	20.10%
金融业	0.64	19.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	7.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.10%
建筑业	0.07	2.12%
批发和零售业	0.03	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	3.58	1691.82	4.68%
中国石化	600028	226.41	1439.97	3.98%
山东黄金	600547	48.29	1133.85	3.14%
拓荆科技	688072	2.64	1126.05	3.11%
芒果超媒	300413	23.69	810.43	2.24%
同花顺	300033	4.29	751.95	2.08%
北方华创	002371	2.36	749.65	2.07%
信立泰	002294	23.50	732.97	2.03%
容知日新	688768	7.89	630.56	1.74%
铁科轨道	688569	14.73	619.88	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	33.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	15.89%
采矿业	0.29	8.09%
金融业	0.20	5.44%
文化、体育和娱乐业	0.13	3.58%
建筑业	0.05	1.50%
卫生和社会工作	0.05	1.25%
批发和零售业	0.04	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	14.70	1486.47	4.90%
23国债10	1.70	173.31	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1659.77	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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