中银宏观策略混合C(015807)_财务情况

中银宏观策略混合C015807BOC THE MACRO STRATEGY OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6.79	-2.37	-2.17	27.60	0.02
本期利润(万元)	16.31	-11.84	-11.82	-7.84	0.29
加权平均份额本期利润(元)	0.26	-0.37	-0.20	-0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-38.17	0.00	-4.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-0.25	0.00	-12.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	14.92	6.28	6.23	499.31	6.44
期末基金份额净值(元)	1.23	0.96	0.96	0.98	0.98
本期净值增长率(%)	0.00	-1.43	0.00	7.25	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-17.85	0.00	-16.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6405.72	8583.78	8150.03	9011.56	10569.28
交易性金融资产(万元)	22446.90	23145.64	22829.96	23283.42	27439.98
其中：股票投资(万元)	20848.56	21495.82	21337.00	21357.59	25405.68
其中：债券投资(万元)	1598.34	1649.81	1492.95	1925.83	2034.30
应付管理人报酬(万元)	28.02	31.43	29.73	31.21	45.73
应付托管费(万元)	4.67	5.24	4.96	5.20	7.62
资产总计(万元)	29031.91	32210.95	31295.08	32351.74	38045.52
负债合计(万元)	436.87	1567.09	1028.82	1923.17	1892.55
所有者权益合计(万元)	28595.05	30643.86	30266.26	30428.57	36152.98
未分配利润(万元)	-753.43	-441.13	-1812.11	-2802.18	1550.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.44	29.17	14.31	27.49	13.07
投资收益(万元)	-483.34	1953.78	-1004.27	-4295.18	-1470.52
公允价值变动收益(万元)	342.36	689.29	2105.03	620.76	1947.21
其它收入(万元)	0.15	0.37	0.14	0.71	0.46
收入合计(万元)	-130.38	2672.61	1115.22	-3646.22	490.23
管理人报酬(万元)	174.25	362.41	179.36	491.06	285.79
托管费(万元)	29.04	60.40	29.89	81.84	47.63
其它费用(万元)	9.74	20.52	10.46	20.05	9.96
费用合计(万元)	213.09	443.97	219.73	593.00	343.41
利润总额(万元)	-343.47	2228.64	895.49	-4239.22	146.82
净利润(万元)	-343.47	2228.64	895.49	-4239.22	146.82

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