我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.38 |
-1.21 |
-0.56 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
-2.40 |
-0.82 |
-1.09 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.35 |
7.06 |
15.78 |
7.36 |
6.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.97 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9011.56 |
10569.28 |
9180.98 |
8153.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
23283.42 |
27439.98 |
28866.72 |
36385.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
21357.59 |
25405.68 |
26701.73 |
34063.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1925.83 |
2034.30 |
2164.99 |
2322.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.21 |
45.73 |
49.07 |
53.09 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
7.62 |
8.18 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
32351.74 |
38045.52 |
38286.63 |
44831.58 |
| 负债合计(万元) |
1923.17 |
1892.55 |
318.19 |
556.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
30428.57 |
36152.98 |
37968.44 |
44274.64 |
| 未分配利润(万元) |
-2802.18 |
1550.36 |
1553.23 |
6494.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.49 |
13.07 |
35.64 |
17.56 |
| 投资收益(万元) |
-4295.18 |
-1470.52 |
-3769.64 |
-1611.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
620.76 |
1947.21 |
-3244.68 |
-961.50 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.46 |
1.71 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
-3646.22 |
490.23 |
-6976.98 |
-2554.14 |
| 管理人报酬(万元) |
491.06 |
285.79 |
635.22 |
327.58 |
| 托管费(万元) |
81.84 |
47.63 |
105.87 |
54.60 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
9.96 |
20.08 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
593.00 |
343.41 |
761.18 |
392.16 |
| 利润总额(万元) |
-4239.22 |
146.82 |
-7738.16 |
-2946.30 |
| 净利润(万元) |
-4239.22 |
146.82 |
-7738.16 |
-2946.30 |
