中金绝对收益(001059)_资产配置

中金绝对收益001059IN THE ABSOLUTE RETURN STRATEGIES INITIATED REGULAR OPEN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1471.77	59.64%
债券	14.80	0.60%
银行存款和结算备付金	606.72	24.59%
其他资产	374.54	15.18%

资产总值：2467.83万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.62	4.24%
宁德时代	300750	0.13	51.14	2.09%
中国平安	601318	1.04	48.70	1.99%
五粮液	000858	0.21	38.27	1.56%
美的集团	000333	0.60	31.24	1.28%
比亚迪	002594	0.11	28.27	1.16%
东方财富	300059	1.28	24.84	1.02%
长江电力	600900	1.08	22.68	0.93%
中国建筑	601668	3.93	21.34	0.87%
招商银行	600036	0.56	20.87	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	34.67%
金融业	0.03	13.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.79%
采矿业	0.00	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.68%
建筑业	0.00	1.48%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%
房地产业	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.51%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	93.62	2.53%
宁德时代	300750	0.13	52.12	1.41%
中国平安	601318	0.73	30.19	0.82%
比亚迪	002594	0.10	25.20	0.68%
平安银行	000001	1.87	22.14	0.60%
招商银行	600036	0.65	21.87	0.59%
国泰君安	601211	1.42	19.41	0.52%
洋河股份	002304	0.12	18.98	0.51%
泸州老窖	000568	0.08	18.45	0.50%
通威股份	600438	0.39	18.31	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	23.95%
金融业	0.03	7.89%
采矿业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.09%
建筑业	0.00	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
房地产业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	163.60	3.03%
宁德时代	300750	0.13	69.42	1.29%
招商银行	600036	1.38	58.24	1.08%
中信证券	600030	2.42	52.38	0.97%
药明康德	603259	0.41	42.84	0.79%
泸州老窖	000568	0.17	41.91	0.78%
TCL中环	002129	0.66	38.87	0.72%
中国平安	601318	0.82	38.10	0.71%
平安银行	000001	2.41	36.10	0.67%
山西汾酒	600809	0.11	35.73	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	27.39%
金融业	0.05	9.37%
采矿业	0.01	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
建筑业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.46%
卫生和社会工作	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	137.52	2.50%
宁德时代	300750	0.26	133.20	2.42%
招商银行	600036	2.13	99.68	1.81%
东方财富	300059	2.48	62.85	1.14%
兴业银行	601166	2.93	60.56	1.10%
中信证券	600030	2.86	59.74	1.09%
江苏银行	600919	6.68	47.09	0.86%
TCL中环	002129	1.04	44.41	0.81%
泰格医药	300347	0.41	44.12	0.80%
中国平安	601318	0.87	41.96	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	28.47%
金融业	0.06	11.36%
科学研究和技术服务业	0.01	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
建筑业	0.01	0.93%
房地产业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
贵燃转债	0.06	7.19	0.29%
皖天转债	0.06	7.11	0.29%
苏银转债	0.00	0.49	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.80	0.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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