我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.88 |
-96.81 |
122.92 |
54.53 |
410.16 |
| 本期利润(万元) |
-67.12 |
-221.40 |
-182.85 |
-9.67 |
213.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
473.91 |
0.00 |
1515.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3703.35 |
5401.44 |
5504.51 |
19464.93 |
19129.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1930.57 |
2326.27 |
454.55 |
142.87 |
804.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
2790.13 |
13985.28 |
13084.01 |
4563.40 |
5306.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
2537.29 |
13985.28 |
13083.45 |
4282.76 |
5304.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.84 |
0.00 |
0.56 |
280.64 |
2.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
16.53 |
22.78 |
4.43 |
33.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
4.13 |
3.45 |
1.11 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
5422.21 |
19550.06 |
17088.14 |
5506.94 |
8341.11 |
| 负债合计(万元) |
20.77 |
85.13 |
117.22 |
244.34 |
249.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5401.44 |
19464.93 |
16970.92 |
5262.60 |
8092.05 |
| 未分配利润(万元) |
527.56 |
2150.11 |
2008.68 |
542.72 |
829.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
23.88 |
7.67 |
17.15 |
13.31 |
| 投资收益(万元) |
-72.10 |
787.62 |
578.66 |
829.40 |
642.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-124.58 |
-64.19 |
-27.16 |
202.76 |
289.46 |
| 其它收入(万元) |
17.12 |
22.23 |
19.40 |
45.93 |
43.25 |
| 收入合计(万元) |
-171.05 |
769.54 |
578.57 |
1095.25 |
988.97 |
| 管理人报酬(万元) |
29.57 |
211.72 |
91.84 |
139.88 |
107.42 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
44.85 |
20.72 |
20.93 |
14.05 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
13.18 |
6.75 |
23.06 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
50.35 |
779.21 |
414.56 |
391.74 |
273.72 |
| 利润总额(万元) |
-221.40 |
-9.67 |
164.01 |
703.51 |
715.24 |
| 净利润(万元) |
-221.40 |
-9.67 |
164.01 |
703.51 |
715.24 |
