中金量化多策略(003582)_资产配置

中金量化多策略003582GOLD QUANTITATIVE MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	985.87	88.80%
债券	73.23	6.60%
银行存款和结算备付金	35.71	3.22%
其他资产	15.42	1.39%

资产总值：1110.23万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.54	3.13%
美的集团	000333	0.55	28.49	2.59%
宁德时代	300750	0.06	23.61	2.14%
泸州老窖	000568	0.09	20.19	1.83%
山西汾酒	600809	0.07	19.95	1.81%
亿纬锂能	300014	0.19	16.70	1.52%
格力电器	000651	0.44	14.22	1.29%
海尔智家	600690	0.57	13.94	1.27%
药明康德	603259	0.16	12.96	1.18%
比亚迪	002594	0.05	12.85	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	71.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.47%
科学研究和技术服务业	0.00	3.86%
批发和零售业	0.00	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.94%
卫生和社会工作	0.00	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	37.45	2.39%
宁德时代	300750	0.09	36.08	2.30%
古井贡酒	000596	0.11	29.91	1.91%
比亚迪	002594	0.11	27.72	1.77%
药明康德	603259	0.30	21.51	1.37%
上机数控	603185	0.14	18.89	1.20%
爱旭股份	600732	0.50	18.70	1.19%
天马科技	603668	0.89	16.51	1.05%
泸州老窖	000568	0.07	16.15	1.03%
派能科技	688063	0.04	16.00	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	49.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.87%
科学研究和技术服务业	0.00	2.19%
采矿业	0.00	1.07%
住宿和餐饮业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明阳智能	601615	0.15	5.07	2.10%
广汇能源	600256	0.44	4.64	1.92%
云天化	600096	0.14	4.41	1.83%
盛新锂能	002240	0.07	4.23	1.75%
晶晨股份	688099	0.04	4.04	1.67%
华工科技	000988	0.17	3.94	1.63%
山西焦煤	000983	0.28	3.75	1.55%
赢合科技	300457	0.13	3.69	1.53%
建发股份	600153	0.28	3.66	1.52%
爱施德	002416	0.38	3.53	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	51.77%
金融业	0.00	6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.35%
采矿业	0.00	4.95%
批发和零售业	0.00	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.96%
建筑业	0.00	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.11%
科学研究和技术服务业	0.00	1.95%
房地产业	0.00	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.04	3.87	2.04%
广汇能源	600256	0.46	3.77	1.99%
凯莱英	002821	0.01	3.67	1.94%
圆通速递	600233	0.20	3.45	1.82%
振华科技	000733	0.03	3.40	1.80%
新奥股份	600803	0.19	3.36	1.78%
药明康德	603259	0.03	3.37	1.78%
中航产融	600705	0.81	3.35	1.77%
涪陵榨菜	002507	0.10	3.25	1.72%
泰格医药	300347	0.03	3.23	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	54.01%
金融业	0.00	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.69%
采矿业	0.00	5.98%
科学研究和技术服务业	0.00	4.70%
建筑业	0.00	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.01%
房地产业	0.00	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%
批发和零售业	0.00	1.68%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.40	40.81	3.70%
22国债09	0.30	30.39	2.76%
20国债03	0.02	2.04	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	73.23	6.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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