我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.18 |
-38.08 |
-19.17 |
2137.39 |
717.65 |
| 本期利润(万元) |
-165.49 |
-24.58 |
-27.64 |
783.74 |
-70.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.15 |
-0.19 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.82 |
0.00 |
69.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1569.54 |
241.21 |
189.43 |
211.98 |
1555.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.27 |
1.29 |
1.49 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.62 |
0.00 |
72.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.61 |
54.05 |
1058.31 |
1077.26 |
240.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
223.58 |
172.43 |
6263.73 |
11844.17 |
19611.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
211.44 |
172.43 |
6263.73 |
11844.17 |
18060.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1551.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.27 |
12.50 |
18.44 |
23.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
2.08 |
3.07 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
244.36 |
234.13 |
10269.12 |
15648.36 |
20314.50 |
| 负债合计(万元) |
3.16 |
22.16 |
30.37 |
54.68 |
404.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
241.21 |
211.98 |
10238.74 |
15593.68 |
19910.44 |
| 未分配利润(万元) |
50.82 |
69.43 |
3624.28 |
4987.10 |
3227.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
33.80 |
27.59 |
73.60 |
31.28 |
| 投资收益(万元) |
-33.86 |
2301.44 |
1546.34 |
6692.85 |
2481.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.50 |
-1353.66 |
-559.84 |
785.61 |
771.19 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
18.97 |
9.33 |
18.25 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-20.27 |
1000.55 |
1023.42 |
7570.31 |
3284.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1.50 |
113.99 |
92.42 |
263.72 |
134.41 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
19.00 |
15.40 |
43.95 |
22.40 |
| 其它费用(万元) |
2.56 |
20.14 |
10.10 |
20.94 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
4.31 |
216.81 |
159.26 |
852.86 |
534.44 |
| 利润总额(万元) |
-24.58 |
783.74 |
864.15 |
6717.44 |
2750.08 |
| 净利润(万元) |
-24.58 |
783.74 |
864.15 |
6717.44 |
2750.08 |
