中金金序量化蓝筹A(005405)_资产配置

中金金序量化蓝筹A005405CICC QUANTIFIED BLUE CHIP MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	310.56	89.73%
债券	19.46	5.62%
银行存款和结算备付金	15.96	4.61%
其他资产	0.12	0.03%

资产总值：346.10万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.03	16.02	4.67%
贵州茅台	600519	0.01	13.50	3.94%
爱美客	300896	0.02	12.00	3.50%
迈为股份	300751	0.02	9.82	2.86%
药明康德	603259	0.09	8.88	2.59%
泰格医药	300347	0.07	8.01	2.34%
泸州老窖	000568	0.03	7.40	2.16%
迈瑞医疗	300760	0.02	6.26	1.83%
长安汽车	000625	0.35	6.08	1.77%
璞泰来	603659	0.07	5.91	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	67.24%
科学研究和技术服务业	0.00	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.47%
金融业	0.00	4.90%
采矿业	0.00	2.82%
卫生和社会工作	0.00	1.71%
批发和零售业	0.00	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.68%
房地产业	0.00	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.03	15.37	5.33%
贵州茅台	600519	0.01	11.35	3.94%
万泰生物	603392	0.04	11.12	3.86%
凯莱英	002821	0.03	11.01	3.82%
泰格医药	300347	0.10	10.76	3.73%
TCL中环	002129	0.21	8.97	3.11%
华友钴业	603799	0.08	7.82	2.71%
兆易创新	603986	0.05	7.05	2.45%
德方纳米	300769	0.01	5.69	1.97%
北方稀土	600111	0.14	5.42	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	69.22%
采矿业	0.00	4.97%
科学研究和技术服务业	0.00	4.72%
金融业	0.00	4.29%
批发和零售业	0.00	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.74%
房地产业	0.00	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.50%
建筑业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	13.53	3.90%
宁德时代	300750	0.02	11.76	3.39%
东方财富	300059	0.26	9.57	2.76%
键凯科技	688356	0.02	6.74	1.94%
博腾股份	300363	0.07	6.26	1.80%
振华科技	000733	0.05	6.21	1.79%
中航重机	600765	0.12	6.06	1.75%
杉杉股份	600884	0.18	5.90	1.70%
TCL中环	002129	0.14	5.84	1.68%
中信证券	600030	0.22	5.81	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	77.06%
金融业	0.00	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.63%
卫生和社会工作	0.00	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	1.21%
批发和零售业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	12.08	3.37%
招商银行	600036	0.12	6.27	1.75%
中国平安	601318	0.11	5.32	1.48%
五粮液	000858	0.02	4.39	1.22%
隆基绿能	601012	0.04	3.46	0.97%
美的集团	000333	0.05	3.26	0.91%
恩捷股份	002812	0.01	2.80	0.78%
兴业银行	601166	0.15	2.71	0.76%
东方财富	300059	0.08	2.68	0.75%
恒瑞医药	600276	0.05	2.62	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	28.00%
金融业	0.00	12.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
采矿业	0.00	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.28%
房地产业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	0.19	19.46	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19.46	5.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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