我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.70 |
-38.87 |
81.50 |
-2.78 |
83.98 |
| 本期利润(万元) |
-42.19 |
-49.51 |
-15.55 |
-14.59 |
-0.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.21 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.69 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48.06 |
0.00 |
89.44 |
0.00 |
105.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328.50 |
271.90 |
319.83 |
330.32 |
340.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.39 |
1.39 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.62 |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
17.14 |
0.00 |
38.82 |
0.00 |
45.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.09 |
65.71 |
185.26 |
810.47 |
929.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
330.02 |
339.61 |
199.60 |
1709.29 |
7220.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
310.56 |
320.56 |
199.60 |
1703.79 |
7018.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.46 |
19.05 |
0.00 |
5.50 |
202.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.31 |
6.71 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
1.68 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
346.10 |
405.56 |
388.67 |
2857.08 |
12371.75 |
| 负债合计(万元) |
3.36 |
58.56 |
8.52 |
119.04 |
118.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
342.74 |
347.00 |
380.16 |
2738.04 |
12253.32 |
| 未分配利润(万元) |
50.47 |
97.61 |
119.12 |
920.19 |
2012.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
3.67 |
3.34 |
74.96 |
56.48 |
| 投资收益(万元) |
-68.80 |
255.47 |
250.13 |
4715.18 |
685.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.01 |
-235.55 |
-221.87 |
-248.26 |
-249.68 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.38 |
0.12 |
17.70 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
-42.73 |
25.96 |
31.71 |
4559.57 |
492.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1.52 |
7.66 |
5.84 |
150.82 |
61.50 |
| 托管费(万元) |
0.38 |
1.91 |
1.46 |
37.71 |
15.38 |
| 其它费用(万元) |
1.75 |
15.59 |
7.77 |
12.71 |
6.10 |
| 费用合计(万元) |
3.68 |
30.36 |
19.67 |
317.87 |
99.93 |
| 利润总额(万元) |
-46.41 |
-4.40 |
12.05 |
4241.70 |
392.87 |
| 净利润(万元) |
-46.41 |
-4.40 |
12.05 |
4241.70 |
392.87 |
