中金瑞祥A(006279)_资产配置

中金瑞祥A006279CHINA GOLD RUIXIANG FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	979.09	67.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	455.04	31.51%
其他资产	10.20	0.71%

资产总值：1444.33万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	12.50	99.50	7.14%
广汇能源	600256	7.72	94.80	6.80%
杭州银行	600926	4.89	69.68	5.00%
成都银行	601838	4.25	69.53	4.99%
卫星化学	002648	3.27	69.55	4.99%
中国人寿	601628	1.78	56.30	4.04%
东方盛虹	000301	2.73	47.56	3.41%
新和成	002001	1.94	43.05	3.09%
中国太保	601601	2.09	42.49	3.05%
比音勒芬	002832	1.89	41.60	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	27.83%
金融业	0.04	27.18%
采矿业	0.01	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.89%
批发和零售业	0.00	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.84%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安路科技	688107	23.60	1621.32	7.47%
长江电力	600900	64.52	1491.70	6.88%
格力电器	000651	42.88	1445.91	6.67%
歌尔股份	002241	42.87	1440.43	6.64%
齐心集团	002301	192.96	1273.54	5.87%
中航光电	002179	18.00	1140.01	5.26%
君实生物	688180	13.74	1034.87	4.77%
中芯国际	688981	21.46	969.35	4.47%
长江证券	000783	161.30	956.51	4.41%
海通证券	600837	96.47	946.37	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	55.74%
金融业	0.19	8.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君实生物	688180	17.17	1497.05	7.12%
长江电力	600900	64.52	1419.44	6.75%
格力电器	000651	42.88	1385.02	6.58%
齐心集团	002301	192.96	1370.02	6.51%
德赛西威	002920	10.76	1362.43	6.48%
中航光电	002179	16.08	1249.26	5.94%
长江证券	000783	161.30	1004.90	4.78%
中芯国际	688981	21.46	989.09	4.70%
壹石通	688733	12.88	848.02	4.03%
安路科技	688107	12.88	643.36	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	47.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	6.75%
金融业	0.10	4.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	10.76	1522.65	6.76%
长江电力	600900	64.52	1464.60	6.50%
国信证券	002736	107.53	1234.44	5.48%
东华能源	002221	96.78	1218.46	5.41%
长江证券	000783	161.30	1216.20	5.40%
卫星化学	002648	30.11	1205.30	5.35%
君实生物	688180	17.17	1150.05	5.10%
中芯国际	688981	21.46	1137.17	5.05%
壹石通	688733	12.88	1027.31	4.56%
芳源股份	688148	27.90	976.22	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	39.59%
金融业	0.25	10.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.50%
批发和零售业	0.12	5.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	80.00	8152.39	37.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8152.39	37.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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