我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1133.74 |
-86.63 |
-406.53 |
-315.67 |
-135.46 |
本期利润(万元) |
-875.60 |
-867.68 |
-1471.53 |
11.33 |
-666.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.18 |
-0.31 |
0.01 |
-0.47 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16969.74 |
0.00 |
17822.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1371.00 |
21669.64 |
21028.06 |
22517.57 |
21995.67 |
期末基金份额净值(元) |
4.37 |
4.61 |
4.48 |
4.80 |
4.67 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
361.07 |
0.00 |
379.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
2733.56 |
263.08 |
125.41 |
139.15 |
878.45 |
交易性金融资产(万元) |
23674.00 |
26074.81 |
1474.91 |
1836.30 |
7165.65 |
其中:股票投资(万元) |
15521.60 |
14092.81 |
1474.77 |
1736.31 |
7165.65 |
其中:债券投资(万元) |
8152.39 |
11982.00 |
0.14 |
99.99 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
8.87 |
9.48 |
0.75 |
0.90 |
4.73 |
应付托管费(万元) |
1.77 |
1.90 |
0.15 |
0.18 |
0.95 |
资产总计(万元) |
26718.15 |
26574.74 |
1895.86 |
2061.71 |
11797.04 |
负债合计(万元) |
5026.45 |
4039.74 |
48.85 |
38.43 |
35.18 |
所有者权益合计(万元) |
21691.70 |
22535.00 |
1847.01 |
2023.28 |
11761.86 |
未分配利润(万元) |
16973.52 |
17825.56 |
1481.20 |
1603.27 |
1743.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
5.10 |
64.13 |
2.08 |
56.97 |
36.87 |
投资收益(万元) |
45.24 |
-230.59 |
268.93 |
3158.84 |
484.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-781.38 |
325.59 |
-128.78 |
-242.65 |
-8.17 |
其它收入(万元) |
0.15 |
2.85 |
2.17 |
11.05 |
2.82 |
收入合计(万元) |
-730.90 |
161.99 |
144.40 |
2984.22 |
515.53 |
管理人报酬(万元) |
52.68 |
41.36 |
4.55 |
57.86 |
26.32 |
托管费(万元) |
10.54 |
8.27 |
0.91 |
11.57 |
5.26 |
其它费用(万元) |
9.17 |
15.50 |
7.69 |
12.00 |
5.97 |
费用合计(万元) |
137.12 |
151.39 |
40.09 |
157.40 |
52.71 |
利润总额(万元) |
-868.02 |
10.60 |
104.31 |
2826.81 |
462.82 |
净利润(万元) |
-868.02 |
10.60 |
104.31 |
2826.81 |
462.82 |