资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4000.56 90.22%
债券 40.59 0.92%
银行存款和结算备付金 227.54 5.13%
其他资产 165.58 3.73%
资产总值:4434.28万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 1.22 279.30 6.54%
恒玄科技 688608 0.66 268.44 6.28%
兆易创新 603986 2.05 239.60 5.61%
东山精密 002384 7.17 234.75 5.50%
立讯精密 002475 5.43 222.03 5.20%
绿的谐波 688017 1.46 217.43 5.09%
鸣志电器 603728 3.19 215.32 5.04%
恺英网络 002517 13.26 212.96 4.99%
中大力德 002896 2.03 176.49 4.13%
歌尔股份 002241 6.72 175.66 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 82.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 11.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.39 301.22 6.16%
寒武纪 688256 0.42 278.33 5.69%
恺英网络 002517 18.08 246.07 5.03%
东山精密 002384 8.33 243.24 4.97%
歌尔股份 002241 9.42 243.13 4.97%
胜宏科技 300476 5.76 242.44 4.96%
海光信息 688041 1.45 217.02 4.44%
新相微 688593 11.54 211.19 4.32%
恒玄科技 688608 0.62 202.54 4.14%
鸣志电器 603728 3.49 188.46 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 63.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 26.74%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.15%
金融业 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.59 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%