财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.73 |
-295.63 |
-90.59 |
-366.32 |
-138.53 |
| 本期利润(万元) |
191.86 |
-241.46 |
55.81 |
-317.46 |
-150.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
0.02 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2375.17 |
0.00 |
-2322.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1076.87 |
1812.33 |
1573.85 |
1634.57 |
1828.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.48 |
0.49 |
0.46 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.88 |
0.00 |
-53.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
388.76 |
288.44 |
275.33 |
506.41 |
381.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
4618.36 |
4964.99 |
5374.54 |
8508.28 |
5195.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4577.86 |
4964.99 |
5354.15 |
8488.06 |
5195.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.51 |
0.00 |
20.39 |
20.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
5.12 |
5.96 |
11.15 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.85 |
0.99 |
1.86 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
5025.79 |
5310.04 |
5854.95 |
9111.32 |
5589.23 |
| 负债合计(万元) |
136.56 |
56.52 |
192.69 |
110.75 |
31.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
4889.23 |
5253.52 |
5662.27 |
9000.56 |
5557.39 |
| 未分配利润(万元) |
-5080.85 |
-5916.24 |
-4229.14 |
-1498.15 |
-2497.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
0.89 |
1.77 |
0.93 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-1015.65 |
-1296.14 |
-1950.16 |
-435.98 |
-1998.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.52 |
229.99 |
359.16 |
1826.05 |
-400.09 |
| 其它收入(万元) |
11.39 |
6.46 |
21.26 |
15.83 |
4.37 |
| 收入合计(万元) |
-813.26 |
-1058.79 |
-1567.98 |
1406.83 |
-2392.02 |
| 管理人报酬(万元) |
60.95 |
31.67 |
94.82 |
52.20 |
98.17 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
5.28 |
15.80 |
8.70 |
16.36 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
5.45 |
11.92 |
5.92 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
90.90 |
48.03 |
132.72 |
70.43 |
130.28 |
| 利润总额(万元) |
-904.16 |
-1106.83 |
-1700.70 |
1336.40 |
-2522.30 |
| 净利润(万元) |
-904.16 |
-1106.83 |
-1700.70 |
1336.40 |
-2522.30 |
