中加科鑫混合A(010543)_资产配置

中加科鑫混合A010543CHINA CANADA KEXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3139.32	13.15%
债券	20328.47	85.13%
银行存款和结算备付金	335.72	1.41%
其他资产	74.74	0.31%

资产总值：23878.26万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	1.98	90.09	0.48%
龙腾光电	688055	24.31	87.52	0.47%
胜宏科技	300476	0.17	48.89	0.26%
京能置业	600791	10.01	46.85	0.25%
海普瑞	002399	4.00	47.16	0.25%
TCL科技	000100	10.00	45.40	0.24%
健康元	600380	3.68	42.50	0.23%
大华股份	002236	2.22	42.05	0.23%
京东方A	000725	9.62	40.50	0.22%
津药药业	600488	9.74	39.86	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.53%
金融业	0.03	1.53%
采矿业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.20	57.10	0.42%
京东方A	000725	13.56	56.41	0.42%
中国铝业	601600	5.20	42.85	0.32%
中国人保	601319	4.83	37.63	0.28%
健康元	600380	2.82	35.19	0.26%
津药药业	600488	8.29	33.51	0.25%
国信证券	002736	2.21	29.90	0.22%
深科技	000021	1.04	28.98	0.22%
芯联集成	688469	4.53	29.81	0.22%
中国中车	601766	4.04	30.18	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.55%
金融业	0.03	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
采矿业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙腾光电	688055	5.74	21.24	0.45%
华能国际	600011	2.77	19.78	0.41%
健康元	600380	1.30	14.34	0.30%
津药药业	600488	3.28	13.68	0.29%
建设银行	601939	1.42	13.40	0.28%
海普瑞	002399	1.09	12.98	0.27%
京东方A	000725	3.15	12.57	0.26%
中国铝业	601600	1.68	11.83	0.25%
大洋电机	002249	1.74	11.45	0.24%
光启技术	002625	0.28	11.19	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.90%
金融业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健康元	600380	1.56	18.06	0.38%
建设银行	601939	1.90	16.78	0.35%
建发股份	600153	1.55	16.07	0.33%
物产中大	600704	2.94	14.82	0.31%
中国中车	601766	1.95	13.77	0.29%
中国铝业	601600	1.86	13.88	0.29%
外服控股	600662	2.39	12.81	0.27%
东山精密	002384	0.38	12.44	0.26%
国信证券	002736	1.15	11.80	0.25%
长信科技	300088	1.84	11.35	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.15%
金融业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1048.45	5.64%
24津渤海MTN002	10.00	1042.93	5.61%
24天津农商行二级资本债01	10.00	1015.42	5.46%
25北部湾银行二级资本债01	10.00	1005.76	5.41%
25国开11	10.00	1004.78	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8087.71	43.47%
可转债	911.79	4.90%
企业债	808.62	4.35%
国家债券	234.69	1.26%
央行票据	0.00	0.00%

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