财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.55 |
27.07 |
37.70 |
105.02 |
-31.54 |
| 本期利润(万元) |
230.63 |
67.77 |
31.11 |
102.96 |
160.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-172.61 |
0.00 |
-237.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6165.51 |
4728.15 |
4717.70 |
4911.13 |
4927.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.29 |
271.57 |
361.05 |
183.29 |
302.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4090.69 |
4400.50 |
4170.59 |
5199.91 |
11028.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
836.79 |
1102.54 |
875.49 |
1188.82 |
2557.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3253.90 |
3297.96 |
3295.10 |
4011.09 |
8470.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.38 |
3.25 |
3.65 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.84 |
0.81 |
0.91 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
4781.27 |
4977.87 |
4912.14 |
5413.03 |
11842.08 |
| 负债合计(万元) |
14.08 |
31.67 |
23.39 |
53.52 |
53.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4767.19 |
4946.20 |
4888.75 |
5359.50 |
11788.87 |
| 未分配利润(万元) |
-161.27 |
-239.84 |
-436.57 |
-386.62 |
-820.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
5.92 |
1.85 |
17.79 |
13.35 |
| 投资收益(万元) |
49.75 |
162.80 |
-52.30 |
171.66 |
200.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.94 |
-2.84 |
2.18 |
-14.74 |
-0.38 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.28 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
94.52 |
166.16 |
-48.04 |
174.71 |
213.44 |
| 管理人报酬(万元) |
19.21 |
40.12 |
20.47 |
85.30 |
47.09 |
| 托管费(万元) |
4.80 |
10.03 |
5.12 |
21.33 |
11.77 |
| 其它费用(万元) |
2.52 |
12.52 |
9.18 |
22.44 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
26.67 |
62.89 |
34.85 |
129.28 |
70.12 |
| 利润总额(万元) |
67.85 |
103.27 |
-82.89 |
45.43 |
143.32 |
| 净利润(万元) |
67.85 |
103.27 |
-82.89 |
45.43 |
143.32 |
