中加科鑫混合C(010544)_资产配置

中加科鑫混合C010544CHINA CANADA KEXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2490.56	22.99%
债券	6347.27	58.60%
银行存款和结算备付金	1431.73	13.22%
其他资产	562.13	5.19%

资产总值：10831.69万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	13.56	56.41	0.42%
胜宏科技	300476	0.20	57.10	0.42%
中国铝业	601600	5.20	42.85	0.32%
中国人保	601319	4.83	37.63	0.28%
健康元	600380	2.82	35.19	0.26%
津药药业	600488	8.29	33.51	0.25%
芯联集成	688469	4.53	29.81	0.22%
国信证券	002736	2.21	29.90	0.22%
中国中车	601766	4.04	30.18	0.22%
深科技	000021	1.04	28.98	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.55%
金融业	0.03	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
采矿业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙腾光电	688055	5.74	21.24	0.45%
华能国际	600011	2.77	19.78	0.41%
健康元	600380	1.30	14.34	0.30%
津药药业	600488	3.28	13.68	0.29%
建设银行	601939	1.42	13.40	0.28%
海普瑞	002399	1.09	12.98	0.27%
京东方A	000725	3.15	12.57	0.26%
中国铝业	601600	1.68	11.83	0.25%
大洋电机	002249	1.74	11.45	0.24%
光启技术	002625	0.28	11.19	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.90%
金融业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健康元	600380	1.56	18.06	0.38%
建设银行	601939	1.90	16.78	0.35%
建发股份	600153	1.55	16.07	0.33%
物产中大	600704	2.94	14.82	0.31%
中国中车	601766	1.95	13.77	0.29%
中国铝业	601600	1.86	13.88	0.29%
外服控股	600662	2.39	12.81	0.27%
东山精密	002384	0.38	12.44	0.26%
国信证券	002736	1.15	11.80	0.25%
长信科技	300088	1.84	11.35	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.15%
金融业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	3.83	33.67	0.68%
健康元	600380	1.88	21.19	0.43%
华菱钢铁	000932	4.42	18.48	0.37%
正泰电器	601877	0.76	17.79	0.36%
蓝思科技	300433	0.79	17.30	0.35%
山东高速	600350	1.54	15.83	0.32%
中国中车	601766	1.84	15.42	0.31%
国信证券	002736	1.34	15.01	0.30%
内蒙华电	600863	3.32	14.38	0.29%
欣旺达	300207	0.64	14.28	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.44%
金融业	0.01	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.82%
批发和零售业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	10.00	996.24	7.40%
25国债01	7.00	705.41	5.24%
23冀中能源MTN008A	3.00	325.02	2.41%
22青岛海创MTN001	3.00	308.79	2.29%
25云投MTN002	3.00	306.47	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2500.06	18.56%
国家债券	839.86	6.24%
可转债	547.61	4.07%
企业债	305.96	2.27%
央行票据	0.00	0.00%

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