我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.74 |
0.16 |
-0.13 |
0.41 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
-0.59 |
0.68 |
-0.18 |
0.83 |
1.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.49 |
34.14 |
34.11 |
34.57 |
88.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.29 |
302.92 |
3457.48 |
3757.71 |
32.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5199.91 |
11028.27 |
8398.51 |
8940.73 |
16624.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1188.82 |
2557.85 |
2978.84 |
3585.39 |
5797.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
4011.09 |
8470.43 |
5419.67 |
5355.34 |
10827.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
7.73 |
8.06 |
8.15 |
9.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.93 |
2.01 |
2.04 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
5413.03 |
11842.08 |
11865.68 |
12701.12 |
18934.80 |
| 负债合计(万元) |
53.52 |
53.21 |
41.98 |
139.78 |
5031.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5359.50 |
11788.87 |
11823.70 |
12561.34 |
13902.95 |
| 未分配利润(万元) |
-386.62 |
-820.65 |
-977.54 |
-408.04 |
624.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.79 |
13.35 |
24.38 |
11.18 |
350.06 |
| 投资收益(万元) |
171.66 |
200.47 |
-846.51 |
-541.23 |
-48.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.74 |
-0.38 |
-617.75 |
-402.44 |
625.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.65 |
| 收入合计(万元) |
174.71 |
213.44 |
-1439.87 |
-932.49 |
947.30 |
| 管理人报酬(万元) |
85.30 |
47.09 |
99.43 |
50.58 |
80.94 |
| 托管费(万元) |
21.33 |
11.77 |
24.86 |
12.65 |
20.23 |
| 其它费用(万元) |
22.44 |
11.12 |
23.52 |
13.02 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
129.28 |
70.12 |
176.08 |
104.33 |
191.65 |
| 利润总额(万元) |
45.43 |
143.32 |
-1615.95 |
-1036.82 |
755.65 |
| 净利润(万元) |
45.43 |
143.32 |
-1615.95 |
-1036.82 |
755.65 |
