招商瑞安1年持有期混合A(011190)_资产配置

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5133.35	9.95%
债券	45622.28	88.39%
银行存款和结算备付金	565.14	1.09%
其他资产	291.65	0.57%

资产总值：51612.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中药	00570	354.60	1375.86	2.66%
长江传媒	600757	78.03	626.58	1.21%
杭州银行	600926	28.61	317.86	0.62%
中兴通讯	00763	14.20	200.82	0.39%
人福医药	600079	9.21	178.77	0.35%
万润股份	002643	13.64	181.55	0.35%
白云山	00874	10.20	177.91	0.34%
大秦铁路	601006	23.37	172.00	0.33%
华荣股份	603855	6.54	142.44	0.28%
立讯精密	002475	3.89	114.40	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.16	3.06%
制造业	0.13	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.76%
金融业	0.03	0.62%
采矿业	0.02	0.44%
工业	0.02	0.40%
信息技术	0.02	0.39%
能源	0.01	0.21%
公用事业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	49.65	497.00	0.80%
立讯精密	002475	6.99	240.81	0.39%
中兴通讯	00763	14.90	235.49	0.38%
赛轮轮胎	601058	18.23	214.20	0.34%
圆通速递	600233	17.29	212.55	0.34%
万润股份	002643	12.38	205.38	0.33%
中兴通讯	000063	7.72	204.34	0.33%
盾安环境	002011	14.33	197.04	0.32%
大秦铁路	601006	22.06	159.05	0.26%
中航科工	02357	53.00	160.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.78%
金融业	0.07	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.79%
工业	0.03	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.50%
金融	0.03	0.42%
信息技术	0.03	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.35%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%
采矿业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	71.15	1069.45	1.44%
振华科技	000733	8.36	676.91	0.91%
中兴通讯	000063	20.56	671.80	0.90%
杭州银行	600926	56.63	631.99	0.85%
建设银行	00939	121.40	492.39	0.66%
九典制药	300705	12.09	285.81	0.38%
悦康药业	688658	15.07	274.53	0.37%
长春高新	000661	1.89	262.71	0.35%
人福医药	600079	10.47	253.27	0.34%
时代电气	03898	9.61	238.98	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.64%
金融	0.07	0.91%
金融业	0.06	0.85%
工业	0.04	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.01	0.20%
信息技术	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	108.79	1584.04	1.77%
振华科技	000733	12.94	1240.30	1.39%
杭州银行	600926	90.44	1062.67	1.19%
格力电器	000651	26.66	973.21	1.09%
中兴通讯	000063	16.58	754.91	0.84%
TCL中环	002129	14.21	471.77	0.53%
万润股份	002643	27.17	473.04	0.53%
长春高新	000661	3.38	460.69	0.52%
海康威视	002415	11.90	394.01	0.44%
七一二	603712	11.46	346.21	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	11.24%
金融业	0.16	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.75%
金融	0.04	0.42%
批发和零售业	0.04	0.39%
通信服务	0.03	0.39%
非日常生活消费品	0.03	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.34%
工业	0.03	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建材Y2	40.00	4101.88	7.94%
21恒健02	30.00	3166.50	6.13%
20苏交通MTN001	30.00	3137.02	6.07%
21邮储银行永续债01	30.00	3114.22	6.03%
21中铁Y3	30.00	3078.49	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20815.96	40.28%
金融债券	6183.93	11.97%
国家债券	1195.83	2.31%
可转债	999.92	1.94%
央行票据	0.00	0.00%

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