招商瑞安1年持有期混合A(011190)_资产配置

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7034.65	30.18%
债券	15391.63	66.04%
银行存款和结算备付金	867.66	3.72%
其他资产	14.03	0.06%

资产总值：23307.97万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	10.58	420.24	1.93%
中国民航信息网络	00696	38.80	376.20	1.73%
中国通信服务	00552	84.52	354.95	1.63%
中信股份	00267	29.50	307.57	1.41%
安徽合力	600761	13.51	296.32	1.36%
明泰铝业	601677	19.37	279.12	1.28%
中兴通讯	00763	8.20	265.70	1.22%
立讯精密	002475	3.74	241.94	1.11%
白云山	00874	14.60	242.73	1.11%
海信视像	600060	9.78	235.89	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.94%
工业	0.09	4.15%
非日常生活消费品	0.09	3.99%
信息技术	0.05	2.40%
金融业	0.04	1.92%
医疗保健	0.04	1.89%
通信服务	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
建筑业	0.01	0.59%
金融	0.01	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	194.62	754.32	3.04%
格力电器	000651	14.07	632.02	2.55%
联想集团	00992	65.00	558.39	2.25%
立讯精密	002475	13.23	458.95	1.85%
中国民航信息网络	00696	42.00	402.17	1.62%
白云山	00874	23.60	374.48	1.51%
安徽合力	600761	18.61	330.14	1.33%
明泰铝业	601677	22.82	283.42	1.14%
大华股份	002236	16.61	263.77	1.06%
亨通光电	600487	17.09	261.48	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.64%
工业	0.12	4.98%
非日常生活消费品	0.11	4.60%
信息技术	0.08	3.42%
医疗保健	0.04	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.10%
通信服务	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
能源	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石化冠德	00934	300.03	1185.05	4.31%
格力电器	000651	22.52	1023.76	3.72%
中国通信服务	00552	177.42	697.50	2.54%
第一拖拉机股份	00038	92.40	522.70	1.90%
中原传媒	000719	41.38	468.01	1.70%
三角轮胎	601163	24.69	374.56	1.36%
联想集团	00992	37.20	359.77	1.31%
中国民航信息网络	00696	32.30	344.57	1.25%
白云山	00874	18.20	285.52	1.04%
立讯精密	002475	6.62	270.69	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	15.12%
工业	0.15	5.54%
能源	0.12	4.35%
非日常生活消费品	0.10	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.70%
信息技术	0.05	1.83%
通信服务	0.04	1.44%
医疗保健	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国通信服务	00552	263.97	1114.67	3.61%
中石化冠德	00934	196.23	890.43	2.89%
白云山	00874	42.80	721.35	2.34%
三角轮胎	601163	45.35	683.44	2.22%
赛轮轮胎	601058	31.22	447.38	1.45%
新华文轩	00811	31.41	343.19	1.11%
赛腾股份	603283	4.58	316.75	1.03%
中原传媒	000719	27.68	314.44	1.02%
格力电器	000651	6.74	306.33	0.99%
中国龙工	03339	200.60	280.50	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	15.00%
工业	0.18	5.90%
能源	0.12	3.95%
医疗保健	0.07	2.41%
通信服务	0.07	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.98%
非日常生活消费品	0.04	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.84%
采矿业	0.03	0.81%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21恒健02	20.00	2050.48	9.42%
24华夏银行永续债02	20.00	1989.79	9.14%
25国债08	11.30	1137.17	5.22%
25国开10	11.00	1092.27	5.02%
23锡公用MTN001	10.00	1047.18	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6167.77	28.32%
金融债券	5128.51	23.55%
国家债券	1177.48	5.41%
可转债	827.13	3.80%
央行票据	0.00	0.00%

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