招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1706 -0.0022(-0.19%)

累计净值：1.1706

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：1.55亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
混合型名次	4851	4386	3936	4983	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.18	15.56	15.74	-	17.06
混合型名次	5004	4471	2378	4573	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	信澳量化先锋混合(LOF)C	-0.58	-0.72	2.03	16.61	22.80
4850	兴全有机增长混合	-0.58	-1.04	1.26	16.15	9.48
4851	招商瑞安1年持有期混合A	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
4852	招商瑞安1年持有期混合C	-0.58	-1.36	-0.01	6.22	7.29
4853	招商中小盘混合	-0.58	-0.20	0.18	17.44	20.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	万家瑞丰混合C	-0.34	-1.33	1.49	21.87	20.93
4385	永赢鑫欣混合A	0.21	-1.33	1.03	2.81	4.33
4386	招商瑞安1年持有期混合A	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
4387	大成优选升级一年持有混合C	-1.00	-1.34	-0.04	11.50	12.12
4388	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.26	-1.99	0.09	2.82	8.88
3935	易方达瑞安混合发起式A	-0.20	-0.84	0.09	3.22	3.44
3936	招商瑞安1年持有期混合A	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
3937	中欧瑾尚混合A	-0.40	-2.01	0.09	3.79	8.63
3938	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.07	-0.45	0.09	4.10	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	华夏安阳6个月持有期混合A	-1.73	-4.06	-8.19	6.43	18.16
4982	金信价值精选混合C	-0.61	-3.46	-12.64	6.43	49.56
4983	招商瑞安1年持有期混合A	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
4984	中银策略混合A	-1.07	-3.49	-5.04	6.43	8.52
4985	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	-1.70	-2.27	-10.56	6.43	38.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	交银创新成长混合	-2.32	-6.05	-10.60	-1.48	7.70
5400	中欧产业前瞻混合A	0.48	-4.44	-3.56	15.07	7.70
5401	招商瑞安1年持有期混合A	-0.58	-1.33	0.09	6.43	7.69
5402	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.02	0.04	0.18	4.94	7.68
5403	工银聚润6个月持有期混合A	-0.37	-0.60	1.55	6.82	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	富国新收益灵活配置混合A	8.19	8.89	1.15	10.58	94.62
5003	永赢股息优选C	8.19	35.65	29.18	2.55	45.19
5004	招商瑞安1年持有期混合A	8.18	15.56	15.74	-	17.06
5005	东方睿鑫热点挖掘A	8.16	18.76	-0.23	18.57	13.78
5006	兴证全球兴晨六个月持有混合A	8.16	12.89	0.00	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	汇丰晋信核心成长混合A	8.02	15.56	-7.59	-	-11.02
4470	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	37.97	15.56	-2.77	-26.64	-27.07
4471	招商瑞安1年持有期混合A	8.18	15.56	15.74	-	17.06
4472	泓德睿享一年持有期混合C	8.21	15.56	21.78	25.15	38.06
4473	长盛电子信息主题混合	7.28	15.54	-2.11	-17.46	62.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	大摩ESG量化混合	22.04	40.78	15.75	6.70	7.98
2377	太平睿享混合A	4.99	17.39	15.74	-	14.19
2378	招商瑞安1年持有期混合A	8.18	15.56	15.74	-	17.06
2379	鹏华睿投混合A	18.27	34.33	15.73	32.61	111.68
2380	易方达瑞选E	2.68	14.90	15.73	22.83	114.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	信澳星奕混合A	29.71	53.21	27.90	-	45.99
4572	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	15.05	21.32	6.54	-	-11.16
4573	招商瑞安1年持有期混合A	8.18	15.56	15.74	-	17.06
4574	招商瑞安1年持有期混合C	7.74	14.64	14.36	-	14.93
4575	广发恒荣三个月持有期混合A	4.70	3.55	0.54	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	鹏华安泽混合C	1.63	3.85	5.15	15.85	17.07
4032	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	14.97	23.00	14.61	-	17.06
4033	招商瑞安1年持有期混合A	8.18	15.56	15.74	-	17.06
4034	中欧达益稳健一年混合A	5.36	12.12	13.22	16.88	17.06
4035	华安鼎安优选一年持有混合A	20.34	28.97	20.05	-	17.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	10.58	420.24	1.93%
中国民航信息网络	00696	38.80	376.20	1.73%
中国通信服务	00552	84.52	354.95	1.63%
中信股份	00267	29.50	307.57	1.41%
安徽合力	600761	13.51	296.32	1.36%
明泰铝业	601677	19.37	279.12	1.28%
中兴通讯	00763	8.20	265.70	1.22%
立讯精密	002475	3.74	241.94	1.11%
白云山	00874	14.60	242.73	1.11%
海信视像	600060	9.78	235.89	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.94%
工业	0.09	4.15%
非日常生活消费品	0.09	3.99%
信息技术	0.05	2.40%
金融业	0.04	1.92%
医疗保健	0.04	1.89%
通信服务	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
建筑业	0.01	0.59%
金融	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1728	1.1715	1.1762	1.1774	1.1757
累计净值(元)	1.1728	1.1715	1.1762	1.1774	1.1757

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