招商瑞安1年持有期混合A(011190)_最新动态

招商瑞安1年持有期混合A011190CHINA MERCHANTS RUIAN 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1766 -0.0125(-1.05%)

累计净值：1.1766

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞安1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林澍

基金规模：1.40亿元

招商瑞安1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	0.54	0.99	2.92	1.42
混合型名次	5430	5769	6277	5436	5882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.04	16.48	16.78	-	18.91
混合型名次	5620	5455	3314	4603	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	招商成长精选一年定期开放混合A	-0.42	3.77	12.06	16.84	7.62
5429	招商成长精选一年定期开放混合C	-0.42	3.70	11.85	16.38	7.48
5430	招商瑞安1年持有期混合A	-0.42	0.54	0.99	2.92	1.42
5431	招商瑞安1年持有期混合C	-0.42	0.51	0.90	2.71	1.35
5432	招商行业领先混合A	-0.42	3.85	13.07	17.32	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	天弘宁弘六个月A	-0.27	0.54	0.85	1.03	0.57
5768	永赢鑫享混合C	0.65	0.54	-0.80	-3.67	0.86
5769	招商瑞安1年持有期混合A	-0.42	0.54	0.99	2.92	1.42
5770	广发恒裕一年持有期混合C	0.03	0.53	1.37	0.33	0.71
5771	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.21	0.53	1.50	0.85	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.07	0.60	0.99	1.96	0.67
6276	银华汇利灵活配置混合A	0.08	0.53	0.99	1.37	0.81
6277	招商瑞安1年持有期混合A	-0.42	0.54	0.99	2.92	1.42
6278	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.09	0.31	0.98	1.08	0.62
6279	鹏华匠心精选混合C类	0.24	1.44	0.98	-2.01	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	中加聚庆定开混合C	0.09	-0.20	1.92	2.93	0.84
5435	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
5436	招商瑞安1年持有期混合A	-0.42	0.54	0.99	2.92	1.42
5437	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.32	2.73	3.04	2.91	3.09
5438	国寿安保稳和6个月混合A	0.30	1.38	2.55	2.91	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞安1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	兴业聚福一年持有期混合A	-0.31	1.31	0.82	3.26	1.42
5881	永赢添添悦6个月持有混合C	0.09	0.70	1.48	1.74	1.42
5882	招商瑞安1年持有期混合A	-0.42	0.54	0.99	2.92	1.42
5883	光大保德信银发商机混合	-0.80	-0.51	1.67	0.94	1.41
5884	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.06	0.76	1.59	1.81	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5620 位，低于同类基金平均水平
5618	国富焦点驱动混合A	10.06	14.96	16.57	24.95	172.68
5619	南方安裕混合C	10.05	13.65	11.21	12.44	46.87
5620	招商瑞安1年持有期混合A	10.04	16.48	16.78	-	18.91
5621	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-26.90	-18.72
5622	汇丰晋信慧悦混合	10.03	15.44	13.62	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	富国天润回报混合A	13.10	16.49	9.55	-	14.95
5454	申万菱信新动力混合	10.33	16.49	-3.78	-18.52	512.34
5455	招商瑞安1年持有期混合A	10.04	16.48	16.78	-	18.91
5456	南方智慧混合	15.82	16.47	19.58	2.19	184.30
5457	金鹰灵活A	7.88	16.45	7.45	11.47	130.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	32.87	50.23	16.81	-	-8.21
3313	易方达瑞信混合I	7.84	12.88	16.81	23.44	77.87
3314	招商瑞安1年持有期混合A	10.04	16.48	16.78	-	18.91
3315	博时时代领航混合C	3.60	33.62	16.77	-	4.05
3316	宝盈先进制造混合A	46.73	61.46	16.75	3.09	238.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	信澳至诚精选混合A	31.79	16.88	-13.20	-	-41.42
4602	信澳星奕混合A	9.83	67.52	27.14	-	44.82
4603	招商瑞安1年持有期混合A	10.04	16.48	16.78	-	18.91
4604	招商瑞安1年持有期混合C	9.59	15.55	15.39	-	16.64
4605	广发恒荣三个月持有期混合A	5.77	6.23	-2.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商瑞安1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	汇添富大盘核心资产混合C	21.33	38.18	6.75	-	18.92
4523	华安兴安优选一年混合A	18.53	28.65	17.35	-	18.91
4524	招商瑞安1年持有期混合A	10.04	16.48	16.78	-	18.91
4525	中欧真益稳健一年混合A	12.11	17.63	12.85	9.46	18.90
4526	长城产业趋势混合A	46.90	67.43	23.41	-	18.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	16.77	674.49	3.38%
中国民航信息网络	00696	43.40	402.97	2.02%
安徽合力	600761	11.51	240.49	1.21%
明泰铝业	601677	13.69	202.48	1.02%
白云山	00874	12.20	195.26	0.98%
高伟电子	01415	7.37	183.52	0.92%
中国通信服务	00552	44.92	181.75	0.91%
联想集团	00992	21.80	182.33	0.91%
快手-W	01024	3.06	176.75	0.89%
中兴通讯	00763	5.52	135.26	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.03%
非日常生活消费品	0.07	3.60%
信息技术	0.05	2.64%
工业	0.05	2.34%
金融业	0.04	1.98%
医疗保健	0.03	1.57%
通信服务	0.03	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
金融	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1891	1.1941	1.1925	1.1969	1.1955
累计净值(元)	1.1891	1.1941	1.1925	1.1969	1.1955

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